| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 965.00 | 357 103.00 | 8 862.00 | 365 965.00 |
AH Fonds commercial | 205 232.00 | | 205 232.00 | 205 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 003.00 | 268 035.00 | 147 968.00 | 416 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 943.00 | 1 407 029.00 | 951 914.00 | 2 358 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 449.00 | 2 123 074.00 | 1 419 376.00 | 3 542 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 634.00 | 22 877.00 | 50 757.00 | 73 634.00 |
BN En cours de production de biens | 8 056 947.00 | | 8 056 947.00 | 8 056 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677 248.00 | 31 857.00 | 4 645 391.00 | 4 677 248.00 |
BZ Autres créances | 202 592.00 | | 202 592.00 | 202 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 041.00 | | 500 041.00 | 500 041.00 |
CF Disponibilités | 2 647 058.00 | | 2 647 058.00 | 2 647 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 681.00 | | 214 681.00 | 214 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 376 741.00 | 54 734.00 | 16 322 008.00 | 16 376 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 919 191.00 | 2 177 807.00 | 17 741 383.00 | 19 919 191.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 906.00 | 3 094.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 4 249 566.00 | 4 052 241.00 | | 4 249 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 143.00 | 477 325.00 | | 675 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 014 359.00 | 4 619 916.00 | | 5 014 359.00 |
DP Provisions pour risques | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 159.00 | 2 607 203.00 | | 891 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 838.00 | 2 262 491.00 | | 2 221 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 287.00 | 2 258 137.00 | | 2 512 287.00 |
EA Autres dettes | 52 236.00 | 55 886.00 | | 52 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 015 335.00 | 8 593 275.00 | | 7 015 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 692 854.00 | 15 776 992.00 | | 12 692 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 741 383.00 | 20 396 907.00 | | 17 741 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 088 164.00 | 15 038 167.00 | | 12 088 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 884.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 045 147.00 | | 22 045 147.00 | 22 045 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 045 147.00 | | 22 045 147.00 | 22 045 147.00 |
FM Production stockée | | | -947 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 439 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 963 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 498 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 131 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 455.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 278 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 155.00 | 92 425.00 | | 105 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 183.00 | 18 238.00 | | 36 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 452.00 | 26 198.00 | | 36 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 506.00 | 2 121.00 | | 20 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 677.00 | 2 373.00 | | 54 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 224.00 | 23 825.00 | | -18 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 256.00 | 70 640.00 | | 198 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 548.00 | 109 886.00 | | 282 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 497 237.00 | 18 463 408.00 | | 21 497 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 822 094.00 | 17 986 083.00 | | 20 822 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 143.00 | 477 325.00 | | 675 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 569.00 | 226 180.00 | | 312 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 827.00 | | 268 032.00 | 3 279 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 726.00 | 106 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 409.00 | 3 542 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 683.00 | 2 774 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 583.00 | | 3 613.00 | 567 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 242.00 | | 264 389.00 | 2 514 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 002.00 | | 30.00 | 108 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 597.00 | 273 574.00 | 3 003.00 | 1 851 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 546.00 | 10 557.00 | | 346 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 051.00 | 263 017.00 | 3 003.00 | 1 415 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 170.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 125.00 | 22 877.00 | 12 125.00 | 12 125.00 |
6T Sur comptes clients | 114 019.00 | 578.00 | 82 740.00 | 114 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 469.00 | 24 037.00 | 94 865.00 | 126 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 469.00 | 58 207.00 | 94 865.00 | 126 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 455.00 | 94 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 838.00 | 2 221 838.00 | | 2 221 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 658.00 | 851 658.00 | | 851 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 515.00 | 561 515.00 | | 561 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 015 335.00 | 7 015 335.00 | | 7 015 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
UX Autres créances clients | 4 641 231.00 | 4 641 231.00 | | 4 641 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VB T. V. A. | 100 253.00 | 100 253.00 | | 100 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 826.00 | 284 136.00 | 604 690.00 | 888 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 471.00 | | | 1 865 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 681.00 | 214 681.00 | | 214 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 826.00 | 5 094 520.00 | 102 306.00 | 5 196 826.00 |
VW T.V.A. | 907 751.00 | 907 751.00 | | 907 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 692 854.00 | 12 088 164.00 | 604 690.00 | 12 692 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 665.00 | 141 913.00 | | 166 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 415.00 | 58 685.00 | | 90 415.00 |
ST Autres comptes | 2 211 991.00 | 1 952 180.00 | | 2 211 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 375.00 | 499 706.00 | | 519 375.00 |
YT Sous‐traitance | 1 974 204.00 | 1 913 009.00 | | 1 974 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 702 171.00 | 742 699.00 | | 702 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 435.00 | 142 231.00 | | 91 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 100.00 | 284 144.00 | | 258 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 647 108.00 | 3 182 650.00 | | 3 647 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 958 593.00 | 1 616 305.00 | | 1 958 593.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 498 156.00 | 5 166 280.00 | | 5 498 156.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |