| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 352.00 | 346 546.00 | 15 806.00 | 362 352.00 |
AH Fonds commercial | 205 232.00 | | 205 232.00 | 205 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 638.00 | 223 651.00 | 79 987.00 | 303 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 604.00 | 1 191 400.00 | 1 019 204.00 | 2 210 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 336.00 | | 103 336.00 | 103 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 827.00 | 1 851 921.00 | 1 427 906.00 | 3 279 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 157.00 | 12 125.00 | 35 032.00 | 47 157.00 |
BN En cours de production de biens | 9 003 968.00 | | 9 003 968.00 | 9 003 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725 941.00 | 114 019.00 | 4 611 922.00 | 4 725 941.00 |
BZ Autres créances | 544 133.00 | | 544 133.00 | 544 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 893.00 | | 600 893.00 | 600 893.00 |
CF Disponibilités | 3 897 560.00 | | 3 897 560.00 | 3 897 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 494.00 | | 275 494.00 | 275 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 095 146.00 | 126 145.00 | 18 969 001.00 | 19 095 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 374 973.00 | 1 978 065.00 | 20 396 907.00 | 22 374 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 324.00 | 3 676.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 4 052 241.00 | 3 561 693.00 | | 4 052 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 325.00 | 990 548.00 | | 477 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700.00 | 1 900.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619 916.00 | 4 643 791.00 | | 4 619 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 203.00 | 918 988.00 | | 2 607 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 491.00 | 2 130 033.00 | | 2 262 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 137.00 | 2 411 754.00 | | 2 258 137.00 |
EA Autres dettes | 55 886.00 | 115 305.00 | | 55 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 593 275.00 | 6 181 041.00 | | 8 593 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 776 992.00 | 11 943 212.00 | | 15 776 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 396 907.00 | 16 594 963.00 | | 20 396 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 038 167.00 | 11 741 090.00 | | 15 038 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | 2 515.00 | | 1 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 638 649.00 | | 15 638 649.00 | 15 638 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 638 649.00 | | 15 638 649.00 | 15 638 649.00 |
FM Production stockée | | | 2 587 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 403 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 626 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 393.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 796 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 425.00 | 77 580.00 | | 92 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 238.00 | 27 057.00 | | 18 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 198.00 | 27 057.00 | | 26 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 800.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | 17 572.00 | | 2 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 26 331.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 825.00 | 726.00 | | 23 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 640.00 | 260 493.00 | | 70 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 886.00 | 510 155.00 | | 109 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 463 408.00 | 20 974 506.00 | | 18 463 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 986 083.00 | 19 983 958.00 | | 17 986 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 325.00 | 990 548.00 | | 477 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 180.00 | 193 756.00 | | 226 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 556.00 | | 336 816.00 | 3 316 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 584.00 | 108 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 623.00 | 259 922.00 | 3 279 827.00 | 113 623.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 883.00 | 567 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 623.00 | 209 454.00 | 2 514 242.00 | 113 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 560.00 | | 8 907.00 | 600 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 630.00 | | 318 689.00 | 2 518 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 366.00 | | 9 220.00 | 107 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 004.00 | 243 305.00 | 249 713.00 | 1 858 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 051.00 | 11 378.00 | 41 883.00 | 377 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 953.00 | 231 927.00 | 207 829.00 | 1 390 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 979.00 | 12 125.00 | 22 979.00 | 22 979.00 |
6T Sur comptes clients | 36 379.00 | 93 268.00 | 15 627.00 | 36 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 556.00 | 105 393.00 | 50 480.00 | 71 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 515.00 | 105 393.00 | 58 440.00 | 79 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 393.00 | 38 606.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 491.00 | 2 262 491.00 | | 2 262 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 176.00 | 672 176.00 | | 672 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 589.00 | 629 589.00 | | 629 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 593 275.00 | 8 593 275.00 | | 8 593 275.00 |
UP Prêts | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 336.00 | | 103 336.00 | 103 336.00 |
UX Autres créances clients | 4 525 564.00 | 4 525 564.00 | | 4 525 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
VB T. V. A. | 156 474.00 | 156 474.00 | | 156 474.00 |
VC Groupe et associés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607 203.00 | 1 868 378.00 | 738 825.00 | 2 607 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 154.00 | | | 261 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 331.00 | 278 331.00 | | 278 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 494.00 | 275 494.00 | | 275 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 570.00 | 5 546 234.00 | 103 336.00 | 5 649 570.00 |
VW T.V.A. | 880 330.00 | 880 330.00 | | 880 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 776 992.00 | 15 038 167.00 | 738 825.00 | 15 776 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 913.00 | 149 924.00 | | 141 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 685.00 | 63 255.00 | | 58 685.00 |
ST Autres comptes | 1 952 180.00 | 2 128 856.00 | | 1 952 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499 706.00 | 435 981.00 | | 499 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 736 652.00 | 1 115 193.00 | | 736 652.00 |
YT Sous‐traitance | 1 913 009.00 | 1 893 372.00 | | 1 913 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 742 699.00 | 978 185.00 | | 742 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 231.00 | 163 278.00 | | 142 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 144.00 | 313 202.00 | | 284 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 182 650.00 | 3 665 535.00 | | 3 182 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 163 051.00 | 2 002 476.00 | | 6 163 051.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 166 280.00 | 5 499 649.00 | | 5 166 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |