| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 113.00 | 359 582.00 | 6 530.00 | 366 113.00 |
AH Fonds commercial | 205 231.00 | | 205 231.00 | 205 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 926.00 | 245 466.00 | 24 459.00 | 269 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 527.00 | 1 295 018.00 | 388 508.00 | 1 683 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 168.00 | | 93 168.00 | 93 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 967.00 | 2 003 119.00 | 740 847.00 | 2 743 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 892.00 | 41 903.00 | 78 988.00 | 120 892.00 |
BN En cours de production de biens | 5 947 211.00 | | 5 947 211.00 | 5 947 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644 128.00 | 15 892.00 | 4 628 236.00 | 4 644 128.00 |
BZ Autres créances | 680 156.00 | | 680 156.00 | 680 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 642.00 | | 529 642.00 | 529 642.00 |
CF Disponibilités | 1 760 969.00 | | 1 760 969.00 | 1 760 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 777 895.00 | 57 795.00 | 13 720 099.00 | 13 777 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 521 862.00 | 2 060 914.00 | 14 460 947.00 | 16 521 862.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 13 052.00 | 6 948.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 2 828 383.00 | | | 2 828 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 339.00 | | | 828 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 941.00 | | | 3 750 941.00 |
DP Provisions pour risques | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 461.00 | | | 301 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 610.00 | | | 2 526 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 129.00 | | | 2 243 129.00 |
EA Autres dettes | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 566 531.00 | | | 5 566 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 649 902.00 | | | 10 649 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 460 947.00 | | | 14 460 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455 055.00 | | | 10 455 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 18 034 585.00 | | 18 034 585.00 | 18 034 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 035 235.00 | | 18 035 235.00 | 18 035 235.00 |
FM Production stockée | | | 1 349 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 639 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 339 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 868 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 906 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 353 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 330.00 | | | 147 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 047.00 | | | 318 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 667 670.00 | | | 19 667 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 839 331.00 | | | 18 839 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 339.00 | | | 828 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 841.00 | | | 232 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 409.00 | | 133 811.00 | 2 620 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 511.00 | 113 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 254.00 | 2 743 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 742.00 | 1 969 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 449.00 | | 9 895.00 | 561 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 079.00 | | 122 115.00 | 1 853 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 880.00 | | 1 800.00 | 115 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 280.00 | 148 038.00 | 4 251.00 | 1 846 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 846.00 | 27 735.00 | | 331 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 433.00 | 120 303.00 | 4 251.00 | 1 424 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 555.00 | 60 102.00 | 52 555.00 | 52 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 100.00 | 41 903.00 | 76 100.00 | 76 100.00 |
6T Sur comptes clients | 17 812.00 | | 1 920.00 | 17 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 648.00 | 47 219.00 | 78 020.00 | 101 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 203.00 | 107 321.00 | 130 575.00 | 154 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 761.00 | 130 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 610.00 | 2 526 610.00 | | 2 526 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 045.00 | 633 045.00 | | 633 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 311.00 | 612 311.00 | | 612 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 566 531.00 | 5 566 531.00 | | 5 566 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
UX Autres créances clients | 4 625 057.00 | | | 4 625 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VB T. V. A. | 233 897.00 | | | 233 897.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 548.00 | 104 701.00 | 194 847.00 | 299 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
VP Divers | 195 908.00 | | | 195 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 699.00 | | | 78 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 180.00 | | | 94 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 511 634.00 | 5 418 466.00 | 93 168.00 | 5 511 634.00 |
VW T.V.A. | 960 046.00 | 960 046.00 | | 960 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 649 902.00 | 10 455 055.00 | 194 847.00 | 10 649 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 041.00 | | | 149 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
ST Autres comptes | 1 685 125.00 | | | 1 685 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 095.00 | | | 407 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 390 568.00 | | | 390 568.00 |
YT Sous‐traitance | 1 914 558.00 | | | 1 914 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 818 279.00 | | | 1 818 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 774.00 | | | 288 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 398 637.00 | | | 4 398 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926 929.00 | | | 1 926 929.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 868 089.00 | | | 5 868 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |