| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 506.00 | 366 809.00 | 12 698.00 | 379 506.00 |
AH Fonds commercial | 205 232.00 | | 205 232.00 | 205 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 210.00 | 255 278.00 | 25 932.00 | 281 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 514.00 | 1 406 346.00 | 905 168.00 | 2 311 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 989.00 | | 95 989.00 | 95 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 451.00 | 2 134 406.00 | 1 249 045.00 | 3 383 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 482.00 | 18 544.00 | 52 938.00 | 71 482.00 |
BN En cours de production de biens | 5 868 026.00 | | 5 868 026.00 | 5 868 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915 210.00 | 15 892.00 | 4 899 318.00 | 4 915 210.00 |
BZ Autres créances | 652 641.00 | | 652 641.00 | 652 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 679.00 | | 1 601 679.00 | 1 601 679.00 |
CF Disponibilités | 909 311.00 | | 909 311.00 | 909 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 079.00 | | 97 079.00 | 97 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 119 359.00 | 34 437.00 | 14 084 922.00 | 14 119 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 502 810.00 | 2 168 843.00 | 15 333 968.00 | 17 502 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 15 973.00 | 4 027.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 3 156 723.00 | 2 828 384.00 | | 3 156 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 970.00 | 828 339.00 | | 904 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 234.00 | 4 569.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 577.00 | 3 750 942.00 | | 4 154 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 014.00 | 301 462.00 | | 589 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 714.00 | 2 526 611.00 | | 1 884 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 403.00 | 2 243 129.00 | | 2 322 403.00 |
EA Autres dettes | 19 703.00 | 12 170.00 | | 19 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 360 768.00 | 5 566 531.00 | | 6 360 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 179 391.00 | 10 649 903.00 | | 11 179 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 333 968.00 | 14 460 948.00 | | 15 333 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 767 646.00 | 10 455 055.00 | | 10 767 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 006.00 | 1 912.00 | | 2 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 210 519.00 | | 18 210 519.00 | 18 210 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 210 519.00 | | 18 210 519.00 | 18 210 519.00 |
FM Production stockée | | | -79 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 325 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 544 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 311 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 918 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 899.00 | 58 014.00 | | 63 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 019.00 | 19 459.00 | | 125 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | 3 363.00 | | 3 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 399.00 | 22 822.00 | | 137 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 950.00 | 2 572.00 | | 9 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 052.00 | 1 537.00 | | 18 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 002.00 | 13 354.00 | | 28 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 397.00 | 9 468.00 | | 109 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 754.00 | 147 330.00 | | 202 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 446.00 | 318 047.00 | | 409 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 472 031.00 | 19 667 671.00 | | 18 472 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 567 061.00 | 18 839 332.00 | | 17 567 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 970.00 | 828 339.00 | | 904 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 617.00 | 232 841.00 | | 156 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 967.00 | | 674 220.00 | 2 743 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 115 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 18 736.00 | 3 383 451.00 | 16 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 16 936.00 | 2 592 724.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 345.00 | | 13 393.00 | 571 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 454.00 | | 656 207.00 | 1 969 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 169.00 | | 4 620.00 | 113 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 067.00 | 145 301.00 | 16 936.00 | 1 990 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 582.00 | 7 226.00 | | 359 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 485.00 | 138 075.00 | 16 936.00 | 1 540 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 903.00 | 18 544.00 | 41 903.00 | 41 903.00 |
6T Sur comptes clients | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 848.00 | 21 465.00 | 41 903.00 | 70 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 950.00 | 21 465.00 | 102 006.00 | 130 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 544.00 | 92 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 714.00 | 1 884 714.00 | | 1 884 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 699.00 | 704 699.00 | | 704 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 556.00 | 621 556.00 | | 621 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 360 768.00 | 6 360 768.00 | | 6 360 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 989.00 | 2 821.00 | 93 168.00 | 95 989.00 |
UX Autres créances clients | 4 896 140.00 | 4 896 140.00 | | 4 896 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VB T. V. A. | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 862.00 | 175 117.00 | 362 709.00 | 586 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 997.00 | | | 412 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 622.00 | | | 125 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 678.00 | 176 678.00 | | 176 678.00 |
VP Divers | 173 555.00 | 173 555.00 | | 173 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 919.00 | 5 667 751.00 | 93 168.00 | 5 760 919.00 |
VW T.V.A. | 959 753.00 | 959 753.00 | | 959 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 179 391.00 | 10 767 646.00 | 362 709.00 | 11 179 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 349.00 | 149 042.00 | | 152 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 568.00 | 43 031.00 | | 82 568.00 |
ST Autres comptes | 1 592 540.00 | 1 685 136.00 | | 1 592 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 003.00 | 407 095.00 | | 415 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 391 641.00 | 390 568.00 | | 391 641.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800 573.00 | 1 914 558.00 | | 1 800 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 946 593.00 | 1 818 280.00 | | 946 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 723.00 | 139 733.00 | | 145 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 071.00 | 288 775.00 | | 298 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 623 576.00 | 4 398 637.00 | | 3 623 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 835 867.00 | 1 926 929.00 | | 1 835 867.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 837 278.00 | 5 868 101.00 | | 4 837 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |