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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 905.00 | 75 382.00 | 16 523.00 | 91 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 081.00 | 67 055.00 | 27 026.00 | 94 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 185.00 | 142 437.00 | 47 748.00 | 190 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 237.00 | 9 601.00 | 87 636.00 | 97 237.00 |
BZ Autres créances | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CF Disponibilités | 317 963.00 | | 317 963.00 | 317 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 793.00 | 9 601.00 | 483 191.00 | 492 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 978.00 | 152 038.00 | 530 940.00 | 682 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 173.00 | 193 005.00 | | 224 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 921.00 | 46 167.00 | | 34 921.00 |
DL TOTAL (I) | 267 480.00 | 247 558.00 | | 267 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215.00 | 22 375.00 | | 28 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 642.00 | 180 512.00 | | 100 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 570.00 | 109 704.00 | | 83 570.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 460.00 | 312 592.00 | | 263 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 940.00 | 560 150.00 | | 530 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 188.00 | 1 050.00 | 1 126 239.00 | 1 125 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 188.00 | 1 050.00 | 1 126 239.00 | 1 125 188.00 |
FM Production stockée | | | -35 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 1 250.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 1 250.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 305.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 327.00 | 305.00 | | 6 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | 945.00 | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 4 573.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 785.00 | 1 446 981.00 | | 1 115 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 863.00 | 1 400 813.00 | | 1 080 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 921.00 | 46 167.00 | | 34 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 901.00 | | 37 883.00 | 167 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 190 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 185 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 708.00 | | 37 877.00 | 163 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 6.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 645.00 | 15 216.00 | 9 425.00 | 136 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 645.00 | 15 216.00 | 9 425.00 | 136 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 136.00 | 5 389.00 | 1 925.00 | 6 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 136.00 | 5 389.00 | 1 925.00 | 6 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 136.00 | 5 389.00 | 1 925.00 | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 215.00 | 13 407.00 | 14 808.00 | 28 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 249.00 | 113 016.00 | 12 233.00 | 125 249.00 |
VW T.V.A. | 15 653.00 | 13 821.00 | 1 831.00 | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 460.00 | 246 820.00 | 16 639.00 | 263 460.00 |