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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 915.00 | 93 695.00 | 59 220.00 | 152 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 287.00 | 34 214.00 | 85 073.00 | 119 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 076.00 | 127 909.00 | 155 167.00 | 283 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BN En cours de production de biens | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 015.00 | 21 366.00 | 259 649.00 | 281 015.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | 197 429.00 | | 197 429.00 | 197 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 060.00 | 21 366.00 | 520 694.00 | 542 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 135.00 | 149 275.00 | 675 860.00 | 825 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 832.00 | 248 422.00 | | 264 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 934.00 | 46 410.00 | | 45 934.00 |
DL TOTAL (I) | 319 151.00 | 303 217.00 | | 319 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 580.00 | 51 582.00 | | 76 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 660.00 | 120 819.00 | | 111 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 517.00 | 116 887.00 | | 134 517.00 |
EA Autres dettes | 33 953.00 | 739.00 | | 33 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 709.00 | 290 027.00 | | 356 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 860.00 | 593 244.00 | | 675 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 961.00 | 252 147.00 | | 298 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 935.00 | 55 128.00 | 1 433 064.00 | 1 377 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 935.00 | 55 128.00 | 1 433 064.00 | 1 377 935.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 756.00 | 27 784.00 | | 13 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 1 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 1 500.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 479.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 548.00 | -979.00 | | 4 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | 5 310.00 | | 9 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 861.00 | 1 160 384.00 | | 1 475 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 927.00 | 1 113 974.00 | | 1 429 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 934.00 | 46 410.00 | | 45 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 169.00 | | 79 282.00 | 221 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 375.00 | 11 001.00 | 283 076.00 | 6 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 11 001.00 | 272 202.00 | 6 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 301.00 | | 79 276.00 | 210 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | 6.00 | 7 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 175.00 | 35 735.00 | 11 001.00 | 103 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 175.00 | 35 735.00 | 11 001.00 | 103 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 280.00 | 2 408.00 | 2 321.00 | 21 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 280.00 | 2 408.00 | 2 321.00 | 21 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 280.00 | 2 408.00 | 2 321.00 | 21 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | 2 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 660.00 | 111 660.00 | | 111 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 256 886.00 | 256 886.00 | | 256 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 580.00 | 21 595.00 | 54 985.00 | 76 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 610.00 | 269 081.00 | 31 529.00 | 300 610.00 |
VW T.V.A. | 40 610.00 | 37 846.00 | 2 763.00 | 40 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 709.00 | 298 961.00 | 57 748.00 | 356 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | 4 804.00 | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 445.00 | 14 989.00 | | 17 445.00 |
ST Autres comptes | 100 448.00 | 93 800.00 | | 100 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 975.00 | 44 647.00 | | 41 975.00 |
YT Sous‐traitance | 126 762.00 | 68 762.00 | | 126 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 396.00 | 4 696.00 | | 4 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 482.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 849.00 | 6 286.00 | | 5 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 392.00 | 193 043.00 | | 242 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 787.00 | 128 493.00 | | 179 787.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 026.00 | 226 894.00 | | 291 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |