| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 661.00 | 56 961.00 | 57 699.00 | 114 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 575.00 | 46 227.00 | 31 347.00 | 77 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 041.00 | 103 188.00 | 99 852.00 | 203 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 895.00 | 12 261.00 | 257 634.00 | 269 895.00 |
BZ Autres créances | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 369.00 | 12 261.00 | 475 108.00 | 487 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 410.00 | 115 449.00 | 574 960.00 | 690 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 095.00 | 224 173.00 | | 239 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 326.00 | 34 921.00 | | 34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 281 806.00 | 267 480.00 | | 281 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 498.00 | 28 215.00 | | 47 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 272.00 | 100 642.00 | | 131 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 513.00 | 83 570.00 | | 109 513.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | 981.00 | | 4 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 154.00 | 263 460.00 | | 293 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 960.00 | 530 940.00 | | 574 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 269.00 | 15 336.00 | 1 204 606.00 | 1 189 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 269.00 | 15 336.00 | 1 204 606.00 | 1 189 269.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 6 327.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 1 373.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 121.00 | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 003.00 | 1 115 785.00 | | 1 221 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 676.00 | 1 080 863.00 | | 1 186 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 326.00 | 34 921.00 | | 34 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 185.00 | | 68 847.00 | 190 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 991.00 | 203 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 991.00 | 192 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 986.00 | | 62 241.00 | 185 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 6 606.00 | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 437.00 | 16 743.00 | 55 991.00 | 142 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 437.00 | 16 743.00 | 55 991.00 | 142 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 601.00 | 12 261.00 | 9 601.00 | 9 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 601.00 | 12 261.00 | 9 601.00 | 9 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 601.00 | 12 261.00 | 9 601.00 | 9 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 261.00 | 9 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 272.00 | 131 272.00 | | 131 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 254 051.00 | | | 254 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VB T. V. A. | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 498.00 | 14 231.00 | 33 267.00 | 47 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 853.00 | 287 609.00 | 23 243.00 | 310 853.00 |
VW T.V.A. | 29 672.00 | 27 837.00 | 1 835.00 | 29 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 154.00 | 258 051.00 | 35 102.00 | 293 154.00 |