| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 611.00 | 72 416.00 | 48 194.00 | 120 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 315.00 | 30 758.00 | 52 557.00 | 83 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 169.00 | 103 174.00 | 117 994.00 | 221 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 498.00 | 21 279.00 | 322 218.00 | 343 498.00 |
BZ Autres créances | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CF Disponibilités | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 528.00 | 21 279.00 | 475 249.00 | 496 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 698.00 | 124 454.00 | 593 243.00 | 717 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 422.00 | 239 095.00 | | 248 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 409.00 | 34 326.00 | | 46 409.00 |
DL TOTAL (I) | 303 216.00 | 281 806.00 | | 303 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 582.00 | 47 498.00 | | 51 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 819.00 | 131 272.00 | | 120 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 886.00 | 109 513.00 | | 116 886.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 4 869.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 027.00 | 293 154.00 | | 290 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 243.00 | 574 960.00 | | 593 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 147.00 | 258 051.00 | | 252 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 909.00 | 11 181.00 | 1 136 090.00 | 1 124 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 909.00 | 11 181.00 | 1 136 090.00 | 1 124 909.00 |
FM Production stockée | | | -5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 152.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -152.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 3 871.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 383.00 | 1 221 003.00 | | 1 160 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 973.00 | 1 186 676.00 | | 1 113 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 409.00 | 34 326.00 | | 46 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 041.00 | | 47 650.00 | 203 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 522.00 | 221 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 522.00 | 210 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 236.00 | | 47 587.00 | 192 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 756.00 | | 62.00 | 7 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 188.00 | 29 508.00 | 29 522.00 | 103 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 188.00 | 29 508.00 | 29 522.00 | 103 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 261.00 | 9 018.00 | | 12 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 261.00 | 9 018.00 | | 12 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 261.00 | 9 018.00 | | 12 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 018.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 319 260.00 | 319 260.00 | | 319 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 582.00 | 16 659.00 | 34 922.00 | 51 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 516.00 | 343 879.00 | 31 637.00 | 375 516.00 |
VW T.V.A. | 51 533.00 | 48 576.00 | 2 957.00 | 51 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 027.00 | 252 147.00 | 37 879.00 | 290 027.00 |