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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 415.00 | 113 530.00 | 40 885.00 | 154 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 089.00 | 53 504.00 | 65 585.00 | 119 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 383.00 | 167 033.00 | 117 350.00 | 284 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 543.00 | 12 894.00 | 125 649.00 | 138 543.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 336 157.00 | | 336 157.00 | 336 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 096.00 | 12 894.00 | 499 202.00 | 512 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 479.00 | 179 927.00 | 616 552.00 | 796 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 766.00 | 264 832.00 | | 275 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 892.00 | 45 934.00 | | 14 892.00 |
DL TOTAL (I) | 299 043.00 | 319 151.00 | | 299 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 323.00 | 76 580.00 | | 65 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 302.00 | 111 660.00 | | 146 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 248.00 | 134 517.00 | | 103 248.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 33 953.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 509.00 | 356 709.00 | | 317 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 552.00 | 675 860.00 | | 616 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 225.00 | 298 961.00 | | 270 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 479.00 | 64 846.00 | 1 179 325.00 | 1 114 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 479.00 | 64 846.00 | 1 179 325.00 | 1 114 479.00 |
FM Production stockée | | | -22 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 13 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 708.00 | 13 756.00 | | 20 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 583.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 4 583.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321.00 | 4 548.00 | | 3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 9 847.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 551.00 | 1 475 861.00 | | 1 195 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 659.00 | 1 429 927.00 | | 1 180 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 892.00 | 45 934.00 | | 14 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 075.00 | | 1 505.00 | 283 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 284 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 273 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 201.00 | | 1 500.00 | 272 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | 5.00 | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 908.00 | 39 310.00 | 185.00 | 127 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 908.00 | 39 310.00 | 185.00 | 127 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 366.00 | 5 448.00 | 13 920.00 | 21 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 366.00 | 5 448.00 | 13 920.00 | 21 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 366.00 | 5 448.00 | 13 920.00 | 21 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 448.00 | 13 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 301.00 | 146 301.00 | | 146 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 322.00 | 20 154.00 | 45 168.00 | 65 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 244.00 | 133 834.00 | 22 409.00 | 156 244.00 |
VW T.V.A. | 30 831.00 | 28 715.00 | 2 115.00 | 30 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 509.00 | 270 225.00 | 47 284.00 | 317 509.00 |