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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 415.00 | 132 191.00 | 22 224.00 | 154 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 240.00 | 61 136.00 | 88 104.00 | 149 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 395.00 | 193 327.00 | 124 067.00 | 317 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
BN En cours de production de biens | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 250.00 | 7 105.00 | 253 145.00 | 260 250.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 113 949.00 | | 113 949.00 | 113 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 714.00 | 7 105.00 | 472 609.00 | 479 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 109.00 | 200 433.00 | 596 676.00 | 797 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 658.00 | 275 766.00 | | 255 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 344.00 | 14 892.00 | | 29 344.00 |
DL TOTAL (I) | 293 386.00 | 299 043.00 | | 293 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 868.00 | 65 323.00 | | 86 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 844.00 | 146 302.00 | | 113 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 578.00 | 103 248.00 | | 102 578.00 |
EA Autres dettes | | 2 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 290.00 | 317 509.00 | | 303 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 676.00 | 616 552.00 | | 596 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 541.00 | 270 225.00 | | 251 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 911.00 | 18 812.00 | 1 281 723.00 | 1 262 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 911.00 | 18 812.00 | 1 281 723.00 | 1 262 911.00 |
FM Production stockée | | | 4 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 284.00 | 20 708.00 | | 10 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | 3 333.00 | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | 3 333.00 | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | 3 321.00 | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 2 107.00 | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 531.00 | 1 195 551.00 | | 1 309 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 187.00 | 1 180 659.00 | | 1 280 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 344.00 | 14 892.00 | | 29 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 382.00 | | 51 012.00 | 284 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 317 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 303 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 503.00 | | 48 151.00 | 273 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | 2 861.00 | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 033.00 | 44 294.00 | 18 000.00 | 167 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 033.00 | 44 294.00 | 18 000.00 | 167 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 893.00 | | 5 788.00 | 12 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 893.00 | | 5 788.00 | 12 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893.00 | | 5 788.00 | 12 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
UX Autres créances clients | 251 884.00 | 251 884.00 | | 251 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 867.00 | 36 378.00 | 50 489.00 | 86 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 152.00 | 258 530.00 | 18 621.00 | 277 152.00 |
VW T.V.A. | 39 627.00 | 38 367.00 | 1 260.00 | 39 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 289.00 | 251 540.00 | 51 749.00 | 303 289.00 |