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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
AP Constructions | 135 281.00 | 71 330.00 | 63 951.00 | 135 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 884.00 | 364 030.00 | 23 854.00 | 387 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 124.00 | 584 623.00 | 243 501.00 | 828 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 752.00 | | 278 752.00 | 278 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 346.00 | 1 046 431.00 | 619 914.00 | 1 666 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 155.00 | 37 447.00 | 1 045 708.00 | 1 083 155.00 |
BN En cours de production de biens | 850 776.00 | 850 776.00 | | 850 776.00 |
BT Marchandises | 56 546.00 | 56 430.00 | 116.00 | 56 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 479.00 | | 677 479.00 | 677 479.00 |
BZ Autres créances | 182 835.00 | | 182 835.00 | 182 835.00 |
CF Disponibilités | 1 223 660.00 | | 1 223 660.00 | 1 223 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 608.00 | | 117 608.00 | 117 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 598.00 | 944 653.00 | 3 248 945.00 | 4 193 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 944.00 | 1 991 084.00 | 3 868 860.00 | 5 859 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 678 235.00 | | | 678 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 429.00 | | | 362 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 942.00 | | | 1 491 942.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 900.00 | | | 1 628 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 334.00 | | | 607 334.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 917.00 | | | 2 244 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 860.00 | | | 3 868 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 083.00 | | | 2 242 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 856.00 | | 164 856.00 | 164 856.00 |
FD Production vendue biens | 8 017 306.00 | 1 820 452.00 | 9 837 758.00 | 8 017 306.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 182 204.00 | 1 820 452.00 | 10 002 656.00 | 8 182 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 031 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 124 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 436 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 850.00 | | | -61 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 037.00 | | | 183 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 065 878.00 | | | 10 065 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 703 449.00 | | | 9 703 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 429.00 | | | 362 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 907 205.00 | 37 447.00 | | 907 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 205.00 | 37 447.00 | | 907 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 205.00 | 37 447.00 | | 907 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 900.00 | 1 628 900.00 | | 1 628 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 674.00 | 977 922.00 | 278 752.00 | 1 256 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 917.00 | 2 244 917.00 | | 2 244 917.00 |