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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 135 281.00 | 82 836.00 | 52 446.00 | 135 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 412.00 | 385 332.00 | 15 081.00 | 400 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 291.00 | 685 529.00 | 140 762.00 | 826 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 911.00 | | 97 911.00 | 97 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 220.00 | 1 159 496.00 | 307 724.00 | 1 467 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 035.00 | 35 964.00 | 572 071.00 | 608 035.00 |
BN En cours de production de biens | 850 776.00 | 850 776.00 | | 850 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BT Marchandises | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 602.00 | 88 097.00 | 200 506.00 | 288 602.00 |
BZ Autres créances | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
CF Disponibilités | 1 425 821.00 | | 1 425 821.00 | 1 425 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 989.00 | 1 031 266.00 | 2 322 723.00 | 3 353 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 209.00 | 2 190 763.00 | 2 630 447.00 | 4 821 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 492.00 | | | 211 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 938 381.00 | | | 938 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 926.00 | | | -96 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 732.00 | | | 1 292 732.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 344.00 | | | 945 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 863.00 | | | 218 863.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 715.00 | | | 1 312 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 447.00 | | | 2 630 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 715.00 | | | 1 312 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
FD Production vendue biens | 2 884 132.00 | 2 711 745.00 | 5 595 877.00 | 2 884 132.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 217.00 | 2 711 745.00 | 5 665 962.00 | 2 954 217.00 |
FM Production stockée | | | -49 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 175.00 | | | 5 804 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 102.00 | | | 5 901 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 926.00 | | | -96 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 15 000.00 | 101 000.00 | 111 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 949 366.00 | 5 082.00 | 11 279.00 | 949 366.00 |
6T Sur comptes clients | | 88 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 366.00 | 93 178.00 | 11 279.00 | 949 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 366.00 | 108 178.00 | 112 279.00 | 1 060 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 344.00 | 945 344.00 | | 945 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 862.00 | 218 862.00 | | 218 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 058.00 | 194 655.00 | 309 402.00 | 504 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 882.00 | 1 180 882.00 | | 1 180 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |