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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 135 281.00 | 87 117.00 | 48 164.00 | 135 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 902.00 | 304 337.00 | 6 565.00 | 310 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 865.00 | 669 717.00 | 71 149.00 | 740 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 115.00 | 1 066 971.00 | 198 144.00 | 1 265 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 579.00 | 18 914.00 | 637 665.00 | 656 579.00 |
BT Marchandises | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 441.00 | | 904 441.00 | 904 441.00 |
BZ Autres créances | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
CF Disponibilités | 1 865 675.00 | | 1 865 675.00 | 1 865 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 679.00 | 75 344.00 | 3 538 335.00 | 3 613 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 794.00 | 1 142 315.00 | 3 736 478.00 | 4 878 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 841 454.00 | | | 841 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 644.00 | | | 431 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 376.00 | | | 1 724 376.00 |
DP Provisions pour risques | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 232.00 | | | 1 476 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 830.00 | | | 370 830.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 502.00 | | | 1 966 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 478.00 | | | 3 736 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 502.00 | | | 1 966 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
FD Production vendue biens | 4 492 236.00 | 3 183 081.00 | 7 675 317.00 | 4 492 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 637.00 | 3 183 081.00 | 7 690 717.00 | 4 507 637.00 |
FM Production stockée | | | -6 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 406 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857 776.00 | | | 857 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 855.00 | | | 913 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869 223.00 | | | 869 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 394.00 | | | 930 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 539.00 | | | -16 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746 688.00 | | | 8 746 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 044.00 | | | 8 315 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 644.00 | | | 431 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 496.00 | 66 839.00 | 159 364.00 | 1 159 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 696.00 | 66 839.00 | 159 364.00 | 1 153 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 45 600.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 943 169.00 | 5 528.00 | 873 353.00 | 943 169.00 |
6T Sur comptes clients | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 266.00 | 5 528.00 | 961 449.00 | 1 031 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 266.00 | 96 728.00 | 983 449.00 | 1 056 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 231.00 | 1 476 231.00 | | 1 476 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 829.00 | 370 829.00 | | 370 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 995.00 | 1 034 995.00 | | 1 034 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 736.00 | 1 034 995.00 | 70 741.00 | 1 105 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 125.00 | 1 872 125.00 | | 1 872 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |