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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 135 281.00 | 91 398.00 | 43 883.00 | 135 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 902.00 | 308 864.00 | 2 039.00 | 310 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 340.00 | 637 062.00 | 42 278.00 | 679 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 938.00 | 1 043 123.00 | 171 815.00 | 1 214 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 269.00 | 36 578.00 | 474 692.00 | 511 269.00 |
BT Marchandises | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 867.00 | | 246 867.00 | 246 867.00 |
BZ Autres créances | 79 939.00 | 25 328.00 | 54 611.00 | 79 939.00 |
CF Disponibilités | 2 399 149.00 | | 2 399 149.00 | 2 399 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 776.00 | 118 335.00 | 3 191 441.00 | 3 309 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 714.00 | 1 161 458.00 | 3 363 256.00 | 4 524 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 845 898.00 | | | 845 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 263.00 | | | 368 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 440.00 | | | 1 665 440.00 |
DP Provisions pour risques | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 498.00 | | | 1 259 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 447.00 | | | 251 447.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 476.00 | | | 1 553 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 256.00 | | | 3 363 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 476.00 | | | 1 553 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 029 701.00 | 2 035 565.00 | 7 065 266.00 | 5 029 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 029 701.00 | 2 035 565.00 | 7 065 266.00 | 5 029 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 444.00 | | | -65 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 079.00 | | | 7 133 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 816.00 | | | 6 764 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 263.00 | | | 368 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 970.00 | 39 414.00 | 63 262.00 | 1 066 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 170.00 | 39 414.00 | 63 262.00 | 1 061 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 600.00 | 98 740.00 | | 45 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 344.00 | 36 577.00 | 18 914.00 | 75 344.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 344.00 | 61 905.00 | 18 914.00 | 75 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 944.00 | 160 645.00 | 18 914.00 | 120 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 498.00 | 1 259 498.00 | | 1 259 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 447.00 | 251 447.00 | | 251 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 829.00 | 316 502.00 | 25 327.00 | 341 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 920.00 | 316 502.00 | 107 418.00 | 423 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 476.00 | 1 553 476.00 | | 1 553 476.00 |