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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 135 281.00 | 95 679.00 | 39 602.00 | 135 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 902.00 | 310 309.00 | 593.00 | 310 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 657.00 | 649 095.00 | 31 562.00 | 680 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 535.00 | 1 060 883.00 | 196 652.00 | 1 257 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 363.00 | 34 192.00 | 294 172.00 | 328 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BT Marchandises | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
BZ Autres créances | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
CF Disponibilités | 2 811 631.00 | | 2 811 631.00 | 2 811 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 252.00 | 90 622.00 | 3 301 630.00 | 3 392 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 787.00 | 1 151 505.00 | 3 498 282.00 | 4 649 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 893 762.00 | | | 893 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 738.00 | | | 262 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 778.00 | | | 1 607 778.00 |
DP Provisions pour risques | 244 713.00 | | | 244 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 713.00 | | | 244 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 222.00 | | | 1 323 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 228.00 | | | 266 228.00 |
EA Autres dettes | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 791.00 | | | 1 645 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 282.00 | | | 3 498 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 791.00 | | | 1 645 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 123.00 | 27 610.00 | 9 850.00 | 1 043 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 323.00 | 27 610.00 | 9 850.00 | 1 037 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 340.00 | 140 373.00 | 40 000.00 | 144 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 007.00 | 9 830.00 | 12 216.00 | 93 007.00 |
6T Sur comptes clients | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 335.00 | 9 830.00 | 37 543.00 | 118 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 675.00 | 150 203.00 | 77 543.00 | 262 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 222.00 | 1 323 222.00 | | 1 323 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 227.00 | 266 227.00 | | 266 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 370.00 | | 123 370.00 | 123 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 958.00 | 190 958.00 | | 190 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 329.00 | 190 958.00 | 123 370.00 | 314 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 791.00 | 1 645 791.00 | | 1 645 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |