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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 26 448.00 | -26 448.00 | |
AP Constructions | 135 281.00 | 77 966.00 | 57 315.00 | 135 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 404.00 | 376 389.00 | 22 015.00 | 398 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 267.00 | 632 704.00 | 221 563.00 | 854 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 666.00 | 1 113 506.00 | 393 160.00 | 1 506 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 746.00 | 42 161.00 | 479 585.00 | 521 746.00 |
BN En cours de production de biens | 850 776.00 | 850 776.00 | | 850 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
BT Marchandises | 56 506.00 | 56 430.00 | 76.00 | 56 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 163.00 | | 340 163.00 | 340 163.00 |
BZ Autres créances | 192 583.00 | | 192 583.00 | 192 583.00 |
CF Disponibilités | 1 319 464.00 | | 1 319 464.00 | 1 319 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 315.00 | 949 367.00 | 2 441 948.00 | 3 391 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 981.00 | 2 062 873.00 | 2 835 108.00 | 4 897 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 990 468.00 | | | 990 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 539.00 | | | 1 560 539.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 011.00 | | | 894 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 390.00 | | | 238 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 569.00 | | | 1 163 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 108.00 | | | 2 835 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 569.00 | | | 1 163 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 031.00 | | 103 031.00 | 103 031.00 |
FD Production vendue biens | 6 100 646.00 | 1 863 200.00 | 7 963 846.00 | 6 100 646.00 |
FG Production vendue services | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 297.00 | 1 863 200.00 | 8 074 497.00 | 6 211 297.00 |
FM Production stockée | | | 55 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 241 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 904 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 043 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 562.00 | | | -23 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 255 532.00 | | | 8 255 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136 740.00 | | | 8 136 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | 21 000.00 | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | 21 000.00 | 132 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 011.00 | 894 011.00 | | 894 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 389.00 | 238 389.00 | | 238 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 645.00 | 586 903.00 | 90 741.00 | 677 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 568.00 | 1 163 568.00 | | 1 163 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |