| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 801 813.00 | 323 977.00 | 4 477 835.00 | 4 801 813.00 |
AP Constructions | 283 719.00 | 27 535.00 | 256 183.00 | 283 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 146 111.00 | 1 501 610.00 | 5 644 500.00 | 7 146 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 981.00 | 141 749.00 | -1 768.00 | 139 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 614 362.00 | 1 994 873.00 | 10 619 489.00 | 12 614 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 164.00 | 188 471.00 | -166 306.00 | 22 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 043.00 | | 484 043.00 | 484 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 598.00 | | 107 598.00 | 107 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 024.00 | 256 877.00 | 831 146.00 | 1 088 024.00 |
BZ Autres créances | 4 659 291.00 | | 4 659 291.00 | 4 659 291.00 |
CF Disponibilités | 1 036 408.00 | | 1 036 408.00 | 1 036 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 397 531.00 | 445 348.00 | 6 952 182.00 | 7 397 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 011 894.00 | 2 440 222.00 | 17 571 672.00 | 20 011 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 440.00 | 499 440.00 | | 499 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 585.00 | 722 585.00 | | 722 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DH Report à nouveau | 9 486 537.00 | 7 028 318.00 | | 9 486 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656 401.00 | 2 458 218.00 | | 4 656 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 670.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 416 521.00 | 10 785 790.00 | | 15 416 521.00 |
DP Provisions pour risques | 187 408.00 | 187 408.00 | | 187 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 915.00 | 1 437 224.00 | | 350 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 323.00 | 1 624 632.00 | | 538 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 313.00 | 14 410.00 | | 14 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 254.00 | 825 519.00 | | 882 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 735.00 | 1 674 919.00 | | 239 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 530.00 | 3 681 512.00 | | 382 530.00 |
EA Autres dettes | 97 992.00 | 10 317.00 | | 97 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 827.00 | 6 206 679.00 | | 1 616 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 571 672.00 | 18 617 102.00 | | 17 571 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 075.00 | 6 192 269.00 | | 1 604 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 949 105.00 | | 5 949 105.00 | 5 949 105.00 |
FG Production vendue services | 93 002.00 | | 93 002.00 | 93 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 042 107.00 | | 6 042 107.00 | 6 042 107.00 |
FM Production stockée | | | 116 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 156 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 120 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 482.00 | | | 468 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 482.00 | 2 120 000.00 | | 468 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 480.00 | | | 664 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 937.00 | | | 672 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 454.00 | 2 120 000.00 | | -204 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 570 095.00 | 1 142 451.00 | | -2 570 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 777 144.00 | 10 231 791.00 | | 8 777 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 742.00 | 7 773 572.00 | | 4 120 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656 401.00 | 2 458 218.00 | | 4 656 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 531 263.00 | | 9 530 384.00 | 17 531 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 878.00 | 20 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 183 994.00 | 7 263 290.00 | 12 614 362.00 | 7 183 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 491.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183 994.00 | 7 105 920.00 | 12 594 124.00 | 7 183 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 370 103.00 | | 9 513 936.00 | 17 370 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 668.00 | | 16 447.00 | 159 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 183 994.00 | | | 7 183 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 032 651.00 | 557 602.00 | 6 595 381.00 | 8 032 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031 159.00 | 557 602.00 | 6 593 889.00 | 8 031 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 624 632.00 | 5 988.00 | 1 092 296.00 | 1 624 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 807.00 | 97 352.00 | 103 688.00 | 194 807.00 |
6T Sur comptes clients | 224 770.00 | 39 812.00 | 7 705.00 | 224 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 967.00 | 137 164.00 | 267 783.00 | 575 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 599.00 | 143 152.00 | 1 360 079.00 | 2 200 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 152.00 | 1 207 630.00 | |
UG ‐ Financières | | | 152 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 254.00 | 882 254.00 | | 882 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 530.00 | 382 530.00 | | 382 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
UX Autres créances clients | 821 178.00 | | | 821 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 846.00 | | | 266 846.00 |
VB T. V. A. | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 042.00 | | | 1 860 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659 975.00 | | | 2 659 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767 554.00 | 3 887 273.00 | 1 880 280.00 | 5 767 554.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 075.00 | 1 604 075.00 | | 1 604 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 319.00 | 102 236.00 | | 72 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 854.00 | 37 628.00 | | 136 854.00 |
ST Autres comptes | 1 452 849.00 | 661 400.00 | | 1 452 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 283.00 | 663 087.00 | | 501 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 423 571.00 | 471 620.00 | | 423 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 155.00 | 280 549.00 | | 440 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 370.00 | 15 847.00 | | 43 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 689.00 | 118 083.00 | | 115 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 776.00 | 20 619.00 | | 18 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 332.00 | 466 617.00 | | 553 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 954 716.00 | 2 114 286.00 | | 2 954 716.00 |