| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 801 813.00 | 498 324.00 | 4 303 488.00 | 4 801 813.00 |
AP Constructions | 283 719.00 | 74 296.00 | 209 423.00 | 283 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525 334.00 | 2 137 646.00 | 4 387 688.00 | 6 525 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 969.00 | 140 973.00 | -2 003.00 | 138 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 986 581.00 | 2 851 239.00 | 9 135 342.00 | 11 986 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 996 117.00 | | 996 117.00 | 996 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 015.00 | 248 229.00 | 1 339 786.00 | 1 588 015.00 |
BZ Autres créances | 7 116 569.00 | | 7 116 569.00 | 7 116 569.00 |
CF Disponibilités | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 755 195.00 | 248 229.00 | 9 506 966.00 | 9 755 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 741 777.00 | 3 099 468.00 | 18 642 309.00 | 21 741 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 440.00 | 499 440.00 | | 499 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 585.00 | 722 585.00 | | 722 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 612.00 | 1 613.00 | | 1 612.00 |
DH Report à nouveau | 14 292 448.00 | 14 142 939.00 | | 14 292 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 628.00 | 949 446.00 | | 611 628.00 |
DL TOTAL (I) | 16 177 659.00 | 16 365 968.00 | | 16 177 659.00 |
DP Provisions pour risques | 440 396.00 | 187 408.00 | | 440 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 169.00 | 369 000.00 | | 418 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 565.00 | 556 408.00 | | 858 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 425.00 | | | 291 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 266.00 | 5 723.00 | | 10 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 744.00 | 551 004.00 | | 549 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 826.00 | 533 835.00 | | 402 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 382.00 | 231 804.00 | | 235 382.00 |
EA Autres dettes | 116 438.00 | 130 850.00 | | 116 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 084.00 | 1 453 216.00 | | 1 606 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 642 309.00 | 18 375 592.00 | | 18 642 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 817.00 | 1 447 492.00 | | 1 595 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 714.00 | | | 290 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 982 704.00 | | 13 070.00 | 11 982 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 192.00 | 14 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192.00 | 11 986 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 972 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 961 666.00 | | 10 670.00 | 11 961 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 038.00 | | 2 400.00 | 21 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 598.00 | 759 640.00 | | 2 091 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 598.00 | 759 640.00 | | 2 091 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 408.00 | 333 370.00 | 31 213.00 | 556 408.00 |
6T Sur comptes clients | 251 344.00 | 407.00 | 3 522.00 | 251 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 344.00 | 407.00 | 3 522.00 | 251 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 752.00 | 333 777.00 | 34 735.00 | 807 752.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 777.00 | 34 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 744.00 | 549 744.00 | | 549 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 738.00 | 151 738.00 | | 151 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 382.00 | 235 382.00 | | 235 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 438.00 | 116 438.00 | | 116 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 112.00 | 1 293 112.00 | | 1 293 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 903.00 | 294 903.00 | | 294 903.00 |
VB T. V. A. | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VC Groupe et associés | 7 037 735.00 | 7 037 735.00 | | 7 037 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 425.00 | 291 425.00 | | 291 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 831.00 | 8 704 585.00 | 14 245.00 | 8 718 831.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 817.00 | 1 595 817.00 | | 1 595 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 344.00 | 87 597.00 | | 102 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 314.00 | 30 666.00 | | 38 314.00 |
ST Autres comptes | 839 973.00 | 673 330.00 | | 839 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 932.00 | 352 157.00 | | 344 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 318 473.00 | 302 689.00 | | 318 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 784.00 | 282 425.00 | | 100 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 647.00 | 17 322.00 | | 13 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 991.00 | 104 919.00 | | 115 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 427.00 | 51 009.00 | | 78 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 069.00 | 185 925.00 | | 135 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 642 478.00 | 1 641 268.00 | | 1 642 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |