| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 801 813.00 | 760 385.00 | 4 041 428.00 | 4 801 813.00 |
AP Constructions | 274 269.00 | 131 093.00 | 143 176.00 | 274 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071 888.00 | 3 931 298.00 | 3 140 590.00 | 7 071 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 100.00 | 78 175.00 | 925.00 | 79 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 252 316.00 | 4 900 952.00 | 7 351 365.00 | 12 252 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 899 569.00 | 47 131.00 | 852 438.00 | 899 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 950.00 | 6 209.00 | 474 741.00 | 480 950.00 |
BZ Autres créances | 3 520 391.00 | | 3 520 391.00 | 3 520 391.00 |
CF Disponibilités | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 737.00 | 53 340.00 | 4 956 396.00 | 5 009 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 262 053.00 | 4 954 292.00 | 12 307 761.00 | 17 262 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 413 653.00 | | | 3 413 653.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 499 440.00 | | | 499 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 585.00 | | | 722 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DH Report à nouveau | 9 077 826.00 | | | 9 077 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 644.00 | | | 235 644.00 |
DL TOTAL (I) | 10 587 052.00 | | | 10 587 052.00 |
DP Provisions pour risques | 370 908.00 | | | 370 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 080.00 | | | 423 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 988.00 | | | 793 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 375.00 | | | 333 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 404.00 | | | 501 404.00 |
EA Autres dettes | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 721.00 | | | 926 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 307 761.00 | | | 12 307 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 370.00 | | | 913 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 814 760.00 | | 4 814 760.00 | 4 814 760.00 |
FG Production vendue services | 664 162.00 | | 664 162.00 | 664 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 478 922.00 | | 5 478 922.00 | 5 478 922.00 |
FM Production stockée | | | 231 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 131.00 | |
GE Autres charges | | | 102 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 604.00 | | | 175 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 441.00 | | | 6 098 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 797.00 | | | 5 862 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 644.00 | | | 235 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 246 316.00 | 60 000.00 | 5 000.00 | 12 246 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 54 000.00 | 12 252 316.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 54 000.00 | 12 227 071.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 221 070.00 | 60 000.00 | 5 000.00 | 12 221 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 027.00 | 726 925.00 | 49 000.00 | 4 223 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223 027.00 | 726 925.00 | 49 000.00 | 4 223 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 025.00 | | 148 037.00 | 942 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 131.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | 47 131.00 | | 6 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 234.00 | 47 131.00 | 148 037.00 | 948 234.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 131.00 | 148 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 375.00 | 333 375.00 | | 333 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 178.00 | 225 178.00 | | 225 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 472 643.00 | 472 643.00 | | 472 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VB T. V. A. | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VC Groupe et associés | 3 413 653.00 | | 3 413 653.00 | 3 413 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 701.00 | 158 701.00 | | 158 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 587.00 | 605 934.00 | 3 413 653.00 | 4 019 587.00 |
VW T.V.A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 306.00 | 913 370.00 | 12 936.00 | 926 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
ST Autres comptes | 631 636.00 | | | 631 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 838.00 | | | 167 838.00 |
YT Sous‐traitance | 1 587 034.00 | | | 1 587 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 360.00 | | | 235 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 629 238.00 | | | 2 629 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |