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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 801 813.00 | 411 151.00 | 4 390 662.00 | 4 801 813.00 |
AP Constructions | 283 719.00 | 51 598.00 | 232 121.00 | 283 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 665.00 | 1 487 876.00 | 5 026 789.00 | 6 514 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 969.00 | 140 973.00 | -2 003.00 | 138 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 982 704.00 | 2 091 599.00 | 9 891 106.00 | 11 982 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 283.00 | | 828 283.00 | 828 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 634.00 | 251 344.00 | 900 290.00 | 1 151 634.00 |
BZ Autres créances | 6 535 908.00 | | 6 535 908.00 | 6 535 908.00 |
CF Disponibilités | 132 195.00 | | 132 195.00 | 132 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735 830.00 | 251 344.00 | 8 484 486.00 | 8 735 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 718 535.00 | 2 342 943.00 | 18 375 592.00 | 20 718 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 440.00 | 499 440.00 | | 499 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 585.00 | 722 585.00 | | 722 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DH Report à nouveau | 14 142 939.00 | 9 486 538.00 | | 14 142 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 446.00 | 4 656 401.00 | | 949 446.00 |
DL TOTAL (I) | 16 365 968.00 | 15 416 522.00 | | 16 365 968.00 |
DP Provisions pour risques | 187 408.00 | 187 408.00 | | 187 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 000.00 | 350 915.00 | | 369 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 408.00 | 538 324.00 | | 556 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 723.00 | 14 314.00 | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 004.00 | 882 255.00 | | 551 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 835.00 | 239 736.00 | | 533 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 804.00 | 382 531.00 | | 231 804.00 |
EA Autres dettes | 130 850.00 | 97 992.00 | | 130 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 216.00 | 1 616 827.00 | | 1 453 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 375 592.00 | 17 571 672.00 | | 18 375 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 493.00 | 1 604 075.00 | | 1 447 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 614 363.00 | | 29 827.00 | 12 614 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 486.00 | 11 982 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 486.00 | 11 961 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 594 125.00 | | 28 027.00 | 12 594 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 238.00 | | 1 800.00 | 20 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 873.00 | 757 211.00 | 660 485.00 | 1 994 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 873.00 | 757 211.00 | 660 485.00 | 1 994 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 324.00 | 103 414.00 | 85 329.00 | 538 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 471.00 | | 188 471.00 | 188 471.00 |
6T Sur comptes clients | 256 878.00 | 41 134.00 | 46 667.00 | 256 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 349.00 | 41 134.00 | 235 138.00 | 445 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 672.00 | 144 548.00 | 320 468.00 | 983 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 548.00 | 320 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 004.00 | 551 004.00 | | 551 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 615.00 | 131 615.00 | | 131 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 675.00 | 261 675.00 | | 261 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 804.00 | 231 804.00 | | 231 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 850.00 | 130 850.00 | | 130 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
UX Autres créances clients | 854 181.00 | | | 854 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 453.00 | | | 297 453.00 |
VB T. V. A. | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VC Groupe et associés | 6 420 683.00 | | | 6 420 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708 580.00 | 1 266 859.00 | 6 441 721.00 | 7 708 580.00 |
VW T.V.A. | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 493.00 | 1 447 493.00 | | 1 447 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |