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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 801 813.00 | 586 038.00 | 4 215 774.00 | 4 801 813.00 |
AP Constructions | 274 269.00 | 86 928.00 | 187 340.00 | 274 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 889.00 | 2 716 155.00 | 4 271 733.00 | 6 987 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 100.00 | 74 988.00 | 4 111.00 | 79 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 161 317.00 | 3 464 110.00 | 8 697 206.00 | 12 161 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 249.00 | | 572 249.00 | 572 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 946.00 | 7 640.00 | 769 306.00 | 776 946.00 |
BZ Autres créances | 5 545 190.00 | | 5 545 190.00 | 5 545 190.00 |
CF Disponibilités | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 630.00 | 7 640.00 | 6 990 990.00 | 6 998 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 159 948.00 | 3 471 751.00 | 15 688 196.00 | 19 159 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 440.00 | | | 499 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 585.00 | | | 722 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DH Report à nouveau | 11 703 915.00 | | | 11 703 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 910.00 | | | 646 910.00 |
DL TOTAL (I) | 13 624 407.00 | | | 13 624 407.00 |
DP Provisions pour risques | 283 095.00 | | | 283 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 148.00 | | | 449 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 243.00 | | | 732 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 634.00 | | | 423 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 423.00 | | | 442 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 332.00 | | | 359 332.00 |
EA Autres dettes | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 546.00 | | | 1 331 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 688 197.00 | | | 15 688 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 546.00 | | | 1 331 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 175 174.00 | | 5 175 174.00 | 5 175 174.00 |
FG Production vendue services | 837 196.00 | | 837 196.00 | 837 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 370.00 | | 6 012 370.00 | 6 012 370.00 |
FM Production stockée | | | -376 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 054.00 | |
GE Autres charges | | | 261 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 748.00 | | | -74 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 929.00 | | | 6 682 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 019.00 | | | 6 036 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 910.00 | | | 646 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 986 581.00 | | 588 273.00 | 11 986 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 538.00 | 12 161 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 538.00 | 12 143 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 972 336.00 | | 584 273.00 | 11 972 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 245.00 | | 4 000.00 | 14 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 239.00 | 810 662.00 | 197 790.00 | 2 851 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 239.00 | 810 662.00 | 197 790.00 | 2 851 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 565.00 | 30 979.00 | 157 301.00 | 858 565.00 |
6T Sur comptes clients | 248 229.00 | 1 075.00 | 241 664.00 | 248 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 229.00 | 1 075.00 | 241 664.00 | 248 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 794.00 | 32 054.00 | 398 965.00 | 1 106 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 054.00 | 398 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 634.00 | 423 634.00 | | 423 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 213.00 | 126 213.00 | | 126 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 060.00 | 180 060.00 | | 180 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 332.00 | 359 332.00 | | 359 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 766 781.00 | 766 781.00 | | 766 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VC Groupe et associés | 5 382 011.00 | 5 382 011.00 | | 5 382 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340 382.00 | 6 322 137.00 | 18 246.00 | 6 340 382.00 |
VW T.V.A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 546.00 | 1 331 546.00 | | 1 331 546.00 |