| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 801 813.00 | 673 212.00 | 4 128 601.00 | 4 801 813.00 |
AP Constructions | 274 269.00 | 109 010.00 | 165 258.00 | 274 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 060 888.00 | 3 364 222.00 | 3 696 666.00 | 7 060 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 100.00 | 76 581.00 | 2 518.00 | 79 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 246 315.00 | 4 223 026.00 | 8 023 289.00 | 12 246 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 629 619.00 | | 629 619.00 | 629 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 601.00 | 6 209.00 | 937 391.00 | 943 601.00 |
BZ Autres créances | 2 454 564.00 | | 2 454 564.00 | 2 454 564.00 |
CF Disponibilités | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 455.00 | 6 209.00 | 4 064 246.00 | 4 070 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 316 771.00 | 4 229 236.00 | 12 087 535.00 | 16 316 771.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 440.00 | 499 440.00 | | 499 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 585.00 | 722 585.00 | | 722 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DH Report à nouveau | 9 115 703.00 | 11 703 915.00 | | 9 115 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 877.00 | 646 910.00 | | -37 877.00 |
DL TOTAL (I) | 10 351 408.00 | 13 624 408.00 | | 10 351 408.00 |
DP Provisions pour risques | 496 595.00 | 283 095.00 | | 496 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 430.00 | 449 148.00 | | 445 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 025.00 | 732 243.00 | | 942 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 095.00 | 45 598.00 | | 6 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | 6 167.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 769.00 | 423 634.00 | | 386 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 275.00 | 442 424.00 | | 299 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 359 332.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 96 530.00 | 54 391.00 | | 96 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 102.00 | 1 331 546.00 | | 794 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 087 536.00 | 15 688 197.00 | | 12 087 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 669.00 | 1 331 546.00 | | 793 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 221 895.00 | | 4 221 895.00 | 4 221 895.00 |
FG Production vendue services | 454 492.00 | | 454 492.00 | 454 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 387.00 | | 4 676 387.00 | 4 676 387.00 |
FM Production stockée | | | 48 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 427.00 | | | -128 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 600.00 | -74 748.00 | | -159 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 288.00 | 6 682 930.00 | | 5 361 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 165.00 | 6 036 019.00 | | 5 399 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 877.00 | 646 910.00 | | -37 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 161 317.00 | | 85 001.00 | 12 161 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 12 246 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 12 221 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 143 072.00 | | 78 001.00 | 12 143 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 246.00 | | 7 000.00 | 18 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464 111.00 | 758 918.00 | 2.00 | 3 464 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464 111.00 | 758 918.00 | 2.00 | 3 464 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 243.00 | 213 674.00 | 3 892.00 | 732 243.00 |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | | 1 431.00 | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | | 1 431.00 | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 883.00 | 213 674.00 | 5 323.00 | 739 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 674.00 | 5 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 768.00 | 386 768.00 | | 386 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 935 294.00 | 935 294.00 | | 935 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VB T. V. A. | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VC Groupe et associés | 2 047 315.00 | 2 047 315.00 | | 2 047 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 809.00 | 307 809.00 | | 307 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 411.00 | 3 416 411.00 | | 3 416 411.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 669.00 | 793 669.00 | | 793 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 394.00 | 99 698.00 | | 93 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 787.00 | 71 937.00 | | 89 787.00 |
ST Autres comptes | 919 966.00 | 1 348 672.00 | | 919 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 686.00 | 455 757.00 | | 418 686.00 |
YT Sous‐traitance | 492 713.00 | 324 204.00 | | 492 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 146.00 | 166 618.00 | | 225 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 692.00 | 57 044.00 | | 42 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 086.00 | 156 742.00 | | 136 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 760.00 | 84 750.00 | | 51 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 603.00 | 204 322.00 | | 170 603.00 |
ZE Dividendes | 3 235 123.00 | | | 3 235 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 146 300.00 | 2 367 190.00 | | 2 146 300.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |