| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 953.00 | 99 007.00 | 57 946.00 | 156 953.00 |
AH Fonds commercial | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 479.00 | 167 671.00 | 68 808.00 | 236 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 101.00 | 627 557.00 | 342 544.00 | 970 101.00 |
BF Prêts | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 458.00 | 1 230 984.00 | 716 473.00 | 1 947 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 042.00 | 177 016.00 | 945 026.00 | 1 122 042.00 |
BZ Autres créances | 3 612 647.00 | 1 136 569.00 | 2 476 078.00 | 3 612 647.00 |
CF Disponibilités | 10 345 353.00 | | 10 345 353.00 | 10 345 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 110 123.00 | 1 313 585.00 | 13 796 538.00 | 15 110 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 057 581.00 | 2 544 570.00 | 14 513 011.00 | 17 057 581.00 |
CU Autres participations | 471 742.00 | 336 749.00 | 134 993.00 | 471 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 621 678.00 | 6 366 502.00 | | 6 621 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 545.00 | 1 455 176.00 | | 2 122 545.00 |
DL TOTAL (I) | 9 114 670.00 | 8 192 125.00 | | 9 114 670.00 |
DP Provisions pour risques | 462 571.00 | 137 657.00 | | 462 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 571.00 | 137 657.00 | | 462 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 732.00 | 106 380.00 | | 73 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 629.00 | 2 473 170.00 | | 2 252 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 016.00 | 895 963.00 | | 1 758 016.00 |
EA Autres dettes | 377 820.00 | 396 263.00 | | 377 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 770.00 | 3 872 219.00 | | 4 935 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 513 011.00 | 12 202 001.00 | | 14 513 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894 613.00 | 3 798 487.00 | | 4 894 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 217 476.00 | 26 763 386.00 | 72 980 862.00 | 46 217 476.00 |
FG Production vendue services | 325 048.00 | 1 859 899.00 | 2 184 947.00 | 325 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 542 523.00 | 28 623 285.00 | 75 165 808.00 | 46 542 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 647 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 535 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 826 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 216.00 | |
GE Autres charges | | | 225 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 882 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 922.00 | 39 871.00 | | 11 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667.00 | 1 000.00 | | 33 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 589.00 | 40 871.00 | | 45 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 688.00 | 73 206.00 | | 45 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 259.00 | 566.00 | | 31 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 947.00 | 116 772.00 | | 76 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 359.00 | -75 901.00 | | -31 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 939.00 | 181 862.00 | | 291 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243 072.00 | 693 008.00 | | 1 243 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 981 730.00 | 62 404 465.00 | | 75 981 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 859 185.00 | 60 949 288.00 | | 73 859 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 545.00 | 1 455 176.00 | | 2 122 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 033.00 | | 461 443.00 | 1 716 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 297.00 | 485 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 018.00 | 1 947 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 721.00 | 1 206 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 606.00 | | 59 524.00 | 195 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 106.00 | | 156 195.00 | 1 163 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 321.00 | | 245 724.00 | 357 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 879.00 | 138 818.00 | 81 462.00 | 836 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 752.00 | 15 255.00 | | 83 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 127.00 | 123 564.00 | 81 462.00 | 753 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 920 830.00 | | 920 830.00 | 920 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 657.00 | 390 216.00 | 65 302.00 | 137 657.00 |
6T Sur comptes clients | 250 107.00 | 64 147.00 | 137 237.00 | 250 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 149 117.00 | 108 173.00 | 120 721.00 | 1 149 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 307.00 | 509 069.00 | 450 042.00 | 1 591 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 964.00 | 899 285.00 | 515 344.00 | 1 728 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 537.00 | 323 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 336 749.00 | 192 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 629.00 | 2 252 629.00 | | 2 252 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 716.00 | 615 716.00 | | 615 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 922.00 | 385 922.00 | | 385 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688 853.00 | 688 853.00 | | 688 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 820.00 | 377 820.00 | | 377 820.00 |
UP Prêts | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 838 780.00 | | | 838 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 262.00 | | | 283 262.00 |
VB T. V. A. | 441 652.00 | | | 441 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 572.00 | 473 572.00 | | 473 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 732.00 | 32 575.00 | 41 157.00 | 73 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170 995.00 | | | 3 170 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 270.00 | 4 768 240.00 | 5 030.00 | 4 773 270.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 770.00 | 4 894 613.00 | 41 157.00 | 4 935 770.00 |