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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 630.00 | 190 908.00 | 35 721.00 | 226 630.00 |
AH Fonds commercial | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 746.00 | 121 016.00 | 41 730.00 | 162 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 148.00 | 826 510.00 | 562 637.00 | 1 389 148.00 |
BF Prêts | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 365.00 | 1 138 435.00 | 889 931.00 | 2 028 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 820.00 | 233 684.00 | 2 075 136.00 | 2 308 820.00 |
BZ Autres créances | 5 595 944.00 | 1 344 965.00 | 4 250 979.00 | 5 595 944.00 |
CF Disponibilités | 9 672 914.00 | | 9 672 914.00 | 9 672 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 645 582.00 | 1 578 649.00 | 16 066 933.00 | 17 645 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 673 947.00 | 2 717 084.00 | 16 956 864.00 | 19 673 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
CU Autres participations | 140 168.00 | | 140 168.00 | 140 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 355 959.00 | 8 485 803.00 | | 8 355 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 578.00 | 1 970 156.00 | | 2 127 578.00 |
DL TOTAL (I) | 10 853 984.00 | 10 826 406.00 | | 10 853 984.00 |
DP Provisions pour risques | 57 250.00 | 39 488.00 | | 57 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 250.00 | 39 488.00 | | 57 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097.00 | 23 620.00 | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 472.00 | 3 765 248.00 | | 3 634 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 555.00 | 1 368 827.00 | | 1 947 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EA Autres dettes | 455 462.00 | 527 333.00 | | 455 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045 630.00 | 5 685 028.00 | | 6 045 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 956 864.00 | 16 550 922.00 | | 16 956 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 045 630.00 | 5 685 028.00 | | 6 045 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 533 286.00 | 29 622 270.00 | 90 155 556.00 | 60 533 286.00 |
FG Production vendue services | 328 217.00 | 4 088 792.00 | 4 417 009.00 | 328 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 861 503.00 | 33 711 062.00 | 94 572 565.00 | 60 861 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 379 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 148 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 817 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 825 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 554 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 4 651.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 010.00 | 552.00 | | 91 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 602.00 | 5 203.00 | | 91 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 021.00 | 84 856.00 | | 266 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 262.00 | 145.00 | | 71 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 283.00 | 85 000.00 | | 337 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 681.00 | -79 797.00 | | -245 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 580.00 | 265 684.00 | | 286 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 760.00 | 1 189 093.00 | | 922 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 543 397.00 | 94 401 249.00 | | 102 543 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 415 819.00 | 92 431 093.00 | | 100 415 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127 578.00 | 1 970 156.00 | | 2 127 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 101.00 | | 218 294.00 | 2 046 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 317.00 | | 8 490.00 | 316 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 453.00 | | 203 104.00 | 1 573 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 331.00 | | 6 700.00 | 156 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 723.00 | 217 112.00 | 153 401.00 | 1 074 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 574.00 | 49 334.00 | | 141 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 149.00 | 167 778.00 | 153 401.00 | 933 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 488.00 | 57 250.00 | 39 488.00 | 39 488.00 |
6T Sur comptes clients | 208 257.00 | 39 031.00 | 13 604.00 | 208 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 466 224.00 | 524 709.00 | 645 968.00 | 1 466 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674 481.00 | 563 740.00 | 659 572.00 | 1 674 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713 969.00 | 620 990.00 | 699 060.00 | 1 713 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 990.00 | 699 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 472.00 | 3 634 472.00 | | 3 634 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 442.00 | 1 055 442.00 | | 1 055 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 402.00 | 706 402.00 | | 706 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 462.00 | 455 462.00 | | 455 462.00 |
UP Prêts | 9 772.00 | 8 668.00 | 1 104.00 | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 474.00 | 2 061 474.00 | | 2 061 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 346.00 | 247 346.00 | | 247 346.00 |
VB T. V. A. | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 229.00 | 167 229.00 | | 167 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463 873.00 | 5 463 873.00 | | 5 463 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 974 560.00 | 7 973 456.00 | 1 104.00 | 7 974 560.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 630.00 | 6 045 630.00 | | 6 045 630.00 |