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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 397.00 | 115 405.00 | 54 992.00 | 170 397.00 |
AH Fonds commercial | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 807.00 | 201 340.00 | 37 467.00 | 238 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 537.00 | 671 382.00 | 368 155.00 | 1 039 537.00 |
BF Prêts | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 791.00 | 988 127.00 | 703 664.00 | 1 691 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 890.00 | 218 498.00 | 1 130 392.00 | 1 348 890.00 |
BZ Autres créances | 4 782 019.00 | 982 465.00 | 3 799 554.00 | 4 782 019.00 |
CF Disponibilités | 12 126 135.00 | | 12 126 135.00 | 12 126 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 290 164.00 | 1 200 963.00 | 17 089 201.00 | 18 290 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 981 955.00 | 2 189 090.00 | 17 792 865.00 | 19 981 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
CU Autres participations | 134 993.00 | | 134 993.00 | 134 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 944 223.00 | 6 621 678.00 | | 6 944 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197 315.00 | 2 122 545.00 | | 4 197 315.00 |
DL TOTAL (I) | 11 511 986.00 | 9 114 670.00 | | 11 511 986.00 |
DP Provisions pour risques | 354 369.00 | 462 571.00 | | 354 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 369.00 | 462 571.00 | | 354 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 157.00 | 73 732.00 | | 191 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 783.00 | 473 572.00 | | 840 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 363.00 | 2 252 629.00 | | 2 534 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 901.00 | 1 758 016.00 | | 2 057 901.00 |
EA Autres dettes | 302 307.00 | 377 820.00 | | 302 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 510.00 | 4 935 770.00 | | 5 926 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 792 865.00 | 14 513 011.00 | | 17 792 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 241.00 | 4 894 613.00 | | 5 918 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 013 492.00 | 35 035 027.00 | 89 048 519.00 | 54 013 492.00 |
FG Production vendue services | 335 972.00 | 3 647 972.00 | 3 983 944.00 | 335 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 349 464.00 | 38 682 999.00 | 93 032 463.00 | 54 349 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 727 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 862 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 839 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 138 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 589 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 081 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 11 922.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 501.00 | 33 667.00 | | 39 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 353.00 | 45 589.00 | | 41 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 057.00 | 45 688.00 | | 87 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 969.00 | 31 259.00 | | 392 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 026.00 | 76 947.00 | | 480 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 673.00 | -31 359.00 | | -438 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 483.00 | 291 939.00 | | 415 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030 278.00 | 1 243 072.00 | | 2 030 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 296 766.00 | 75 981 730.00 | | 96 296 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 099 451.00 | 73 859 185.00 | | 92 099 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 197 315.00 | 2 122 545.00 | | 4 197 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 457.00 | | 218 515.00 | 1 947 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 248.00 | 144 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 181.00 | 1 691 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 853.00 | 268 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 080.00 | 1 278 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 130.00 | | 25 298.00 | 255 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 580.00 | | 185 843.00 | 1 206 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 747.00 | | 7 374.00 | 485 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 235.00 | 183 604.00 | 89 713.00 | 894 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 007.00 | 28 251.00 | 11 853.00 | 99 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 229.00 | 155 353.00 | 77 860.00 | 795 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 571.00 | | 108 202.00 | 462 571.00 |
6T Sur comptes clients | 177 016.00 | 92 247.00 | 50 765.00 | 177 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 136 569.00 | 9 648.00 | 163 752.00 | 1 136 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650 334.00 | 101 895.00 | 551 266.00 | 1 650 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112 905.00 | 101 895.00 | 659 468.00 | 2 112 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 895.00 | 322 718.00 | |
UG ‐ Financières | | | 336 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 363.00 | 2 534 363.00 | | 2 534 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 714.00 | 744 714.00 | | 744 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 751.00 | 457 751.00 | | 457 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781 374.00 | 781 374.00 | | 781 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 307.00 | 302 307.00 | | 302 307.00 |
UP Prêts | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 228.00 | | | 1 056 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 662.00 | | | 292 662.00 |
VB T. V. A. | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 783.00 | 990 783.00 | | 990 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 157.00 | 32 887.00 | 8 270.00 | 41 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705 324.00 | | | 4 705 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 168 450.00 | 6 168 450.00 | | 6 168 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 511.00 | 5 918 241.00 | 8 270.00 | 5 926 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |