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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 140.00 | 141 574.00 | 76 566.00 | 218 140.00 |
AH Fonds commercial | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 503.00 | 103 904.00 | 41 599.00 | 145 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 949.00 | 829 245.00 | 598 705.00 | 1 427 949.00 |
BF Prêts | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 101.00 | 1 074 723.00 | 971 378.00 | 2 046 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 293.00 | 208 257.00 | 1 182 036.00 | 1 390 293.00 |
BZ Autres créances | 6 135 602.00 | 1 466 224.00 | 4 669 378.00 | 6 135 602.00 |
CF Disponibilités | 9 647 253.00 | | 9 647 253.00 | 9 647 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 254 025.00 | 1 674 481.00 | 15 579 544.00 | 17 254 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 300 126.00 | 2 749 204.00 | 16 550 922.00 | 19 300 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
CU Autres participations | 140 093.00 | | 140 093.00 | 140 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 485 803.00 | 8 441 538.00 | | 8 485 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 156.00 | 2 144 265.00 | | 1 970 156.00 |
DL TOTAL (I) | 10 826 406.00 | 10 956 250.00 | | 10 826 406.00 |
DP Provisions pour risques | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 620.00 | 2 239 751.00 | | 23 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 248.00 | 2 207 848.00 | | 3 765 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 827.00 | 1 180 481.00 | | 1 368 827.00 |
EA Autres dettes | 527 333.00 | 377 694.00 | | 527 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 028.00 | 6 005 774.00 | | 5 685 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 550 922.00 | 16 962 024.00 | | 16 550 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 685 028.00 | 6 005 774.00 | | 5 685 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 186 299.00 | 36 863 254.00 | 84 049 553.00 | 47 186 299.00 |
FG Production vendue services | 62 325.00 | 4 501 938.00 | 4 564 263.00 | 62 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 248 624.00 | 41 365 192.00 | 88 613 816.00 | 47 248 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 253 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 842 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 960 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 184 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 488.00 | |
GE Autres charges | | | 35 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 844 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 409 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 504 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | 13 830.00 | | 4 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552.00 | 16 813.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 203.00 | 30 643.00 | | 5 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 856.00 | 65 609.00 | | 84 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 93 235.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 158 845.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 797.00 | -128 202.00 | | -79 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 684.00 | 255 743.00 | | 265 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189 093.00 | 1 003 364.00 | | 1 189 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 401 249.00 | 88 888 339.00 | | 94 401 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 431 093.00 | 86 744 074.00 | | 92 431 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 156.00 | 2 144 265.00 | | 1 970 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 899.00 | | 272 999.00 | 2 000 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 799.00 | 2 046 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 220.00 | 316 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 579.00 | 1 573 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 524.00 | | 2 013.00 | 396 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 582.00 | | 264 449.00 | 1 454 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 793.00 | | 6 538.00 | 149 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 054.00 | 251 323.00 | 227 654.00 | 1 051 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 591.00 | 66 203.00 | 82 220.00 | 157 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 464.00 | 185 120.00 | 145 434.00 | 893 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 488.00 | | |
6T Sur comptes clients | 370 099.00 | 12 760.00 | 174 601.00 | 370 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 879 829.00 | 1 229 577.00 | 643 182.00 | 879 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 928.00 | 1 242 337.00 | 817 784.00 | 1 249 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 928.00 | 1 281 825.00 | 817 784.00 | 1 249 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281 825.00 | 817 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 14 508.00 | 6 034.00 | 8 474.00 | 14 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 184.00 | 1 180 184.00 | | 1 180 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 109.00 | 210 109.00 | | 210 109.00 |
VB T. V. A. | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001 292.00 | 6 001 292.00 | | 6 001 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594 308.00 | 7 584 104.00 | 10 204.00 | 7 594 308.00 |