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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 347.00 | 157 591.00 | 140 756.00 | 298 347.00 |
AH Fonds commercial | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 277.00 | 173 480.00 | 47 796.00 | 221 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 306.00 | 719 983.00 | 513 323.00 | 1 233 306.00 |
BF Prêts | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 900.00 | 1 051 054.00 | 949 846.00 | 2 000 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 793.00 | 370 099.00 | 782 695.00 | 1 152 793.00 |
BZ Autres créances | 6 825 527.00 | 879 829.00 | 5 945 698.00 | 6 825 527.00 |
CF Disponibilités | 9 175 505.00 | | 9 175 505.00 | 9 175 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 262 106.00 | 1 249 928.00 | 16 012 178.00 | 17 262 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 263 006.00 | 2 300 982.00 | 16 962 024.00 | 19 263 006.00 |
CU Autres participations | 140 093.00 | | 140 093.00 | 140 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 441 538.00 | 6 944 223.00 | | 8 441 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 265.00 | 4 197 315.00 | | 2 144 265.00 |
DL TOTAL (I) | 10 956 250.00 | 11 511 986.00 | | 10 956 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 354 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 354 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 751.00 | 1 031 940.00 | | 2 239 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 848.00 | 2 534 363.00 | | 2 207 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 481.00 | 2 057 901.00 | | 1 180 481.00 |
EA Autres dettes | 377 694.00 | 302 307.00 | | 377 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 774.00 | 5 926 510.00 | | 6 005 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 024.00 | 17 792 865.00 | | 16 962 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 005 774.00 | 5 918 241.00 | | 6 005 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 559 503.00 | 38 227 827.00 | 81 787 330.00 | 43 559 503.00 |
FG Production vendue services | 120 788.00 | 3 918 914.00 | 4 039 702.00 | 120 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 680 291.00 | 42 146 741.00 | 85 827 032.00 | 43 680 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 674 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 141 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 883 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 580.00 | |
GE Autres charges | | | 27 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 286 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 531 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 830.00 | 1 852.00 | | 13 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 813.00 | 39 501.00 | | 16 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 643.00 | 41 353.00 | | 30 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 609.00 | 87 057.00 | | 65 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 235.00 | 392 969.00 | | 93 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 845.00 | 480 026.00 | | 158 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 202.00 | -438 673.00 | | -128 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 743.00 | 415 483.00 | | 255 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 364.00 | 2 030 278.00 | | 1 003 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 888 339.00 | 96 296 766.00 | | 88 888 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 744 074.00 | 92 099 451.00 | | 86 744 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 265.00 | 4 197 315.00 | | 2 144 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 791.00 | | 451 749.00 | 1 691 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 149 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 640.00 | 2 000 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 340.00 | 1 454 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 574.00 | | 127 949.00 | 268 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 343.00 | | 313 580.00 | 1 278 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 873.00 | | 10 220.00 | 144 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 127.00 | 196 056.00 | 133 129.00 | 988 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 405.00 | 42 186.00 | | 115 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 722.00 | 153 871.00 | 133 129.00 | 872 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 354 369.00 | | 354 369.00 | 354 369.00 |
6T Sur comptes clients | 218 498.00 | 242 580.00 | 90 980.00 | 218 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 982 465.00 | | 102 636.00 | 982 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 963.00 | 242 580.00 | 193 615.00 | 1 200 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555 332.00 | 242 580.00 | 547 984.00 | 1 555 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 580.00 | 547 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 848.00 | 2 207 848.00 | | 2 207 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 217.00 | 456 217.00 | | 456 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 694.00 | 377 694.00 | | 377 694.00 |
UP Prêts | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 764 346.00 | 764 346.00 | | 764 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 447.00 | 388 447.00 | | 388 447.00 |
VB T. V. A. | 133 464.00 | 133 464.00 | | 133 464.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 751.00 | 239 751.00 | | 239 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159 050.00 | 1 159 050.00 | | 1 159 050.00 |
VP Divers | 5 532 780.00 | 5 532 780.00 | | 5 532 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 238.00 | 8 082 538.00 | 9 700.00 | 8 092 238.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005 774.00 | 6 005 774.00 | | 6 005 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |