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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 857.00 | 214 372.00 | 15 484.00 | 229 857.00 |
AH Fonds commercial | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 816.00 | 137 919.00 | 50 897.00 | 188 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 204.00 | 795 126.00 | 636 078.00 | 1 431 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 063 690.00 | | 2 063 690.00 | 2 063 690.00 |
BF Prêts | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 518.00 | 1 147 417.00 | 3 199 101.00 | 4 346 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 358.00 | 169 805.00 | 2 734 553.00 | 2 904 358.00 |
BZ Autres créances | 6 856 120.00 | 2 069 708.00 | 4 786 412.00 | 6 856 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 084 251.00 | | 6 084 251.00 | 6 084 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 485 144.00 | 2 239 513.00 | 14 245 631.00 | 16 485 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 831 662.00 | 3 386 930.00 | 17 444 732.00 | 20 831 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 072 291.00 | | | 2 072 291.00 |
CU Autres participations | 326 173.00 | | 326 173.00 | 326 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 183 536.00 | 8 355 959.00 | | 4 183 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 635.00 | 2 127 578.00 | | 2 578 635.00 |
DL TOTAL (I) | 7 132 618.00 | 10 853 984.00 | | 7 132 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 276.00 | 3 097.00 | | 951 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605 487.00 | 3 634 472.00 | | 6 605 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 542.00 | 1 947 555.00 | | 2 133 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 414.00 | 5 045.00 | | 14 414.00 |
EA Autres dettes | 597 891.00 | 455 462.00 | | 597 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 312 113.00 | 6 045 630.00 | | 10 312 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 444 732.00 | 16 956 864.00 | | 17 444 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 312 113.00 | 6 045 630.00 | | 10 312 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 670 846.00 | 35 465 176.00 | 103 136 022.00 | 67 670 846.00 |
FG Production vendue services | 688 980.00 | 4 889 126.00 | 5 578 106.00 | 688 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 359 826.00 | 40 354 302.00 | 108 714 128.00 | 68 359 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 801 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 717 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 068 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 804 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 009 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 792 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 980 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | 593.00 | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 397.00 | 91 010.00 | | 28 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 297.00 | 91 602.00 | | 35 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 299.00 | 266 021.00 | | 61 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 046.00 | 71 262.00 | | 19 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 345.00 | 337 283.00 | | 80 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 048.00 | -245 681.00 | | -45 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 602.00 | 286 580.00 | | 417 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938 904.00 | 922 760.00 | | 938 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 056 254.00 | 102 543 397.00 | | 110 056 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 477 619.00 | 100 415 819.00 | | 107 477 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 635.00 | 2 127 578.00 | | 2 578 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 365.00 | | 2 525 008.00 | 2 028 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 994.00 | 2 398 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 855.00 | 4 346 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 810.00 | 328 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 051.00 | 1 620 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 807.00 | | 11 037.00 | 324 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 894.00 | | 261 177.00 | 1 551 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 665.00 | | 2 252 794.00 | 151 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 435.00 | 190 799.00 | 181 817.00 | 1 138 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 908.00 | 31 274.00 | 7 810.00 | 190 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 526.00 | 159 525.00 | 174 007.00 | 947 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
6T Sur comptes clients | 233 684.00 | 18 893.00 | 82 772.00 | 233 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 344 965.00 | 1 258 155.00 | 533 412.00 | 1 344 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578 649.00 | 1 277 048.00 | 616 184.00 | 1 578 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 899.00 | 1 277 048.00 | 673 434.00 | 1 635 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 673 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605 487.00 | 6 605 487.00 | | 6 605 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303 527.00 | 1 303 527.00 | | 1 303 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 616.00 | 696 616.00 | | 696 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 891.00 | 597 891.00 | | 597 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 063 690.00 | 2 063 690.00 | | 2 063 690.00 |
UP Prêts | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 159.00 | 2 732 159.00 | | 2 732 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
VB T. V. A. | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 276.00 | 951 276.00 | | 951 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760 291.00 | 6 760 291.00 | | 6 760 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 028.00 | 134 028.00 | | 134 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 966 797.00 | 11 966 797.00 | | 11 966 797.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 312 113.00 | 10 312 113.00 | | 10 312 113.00 |