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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 765.00 | 68 616.00 | 79 148.00 | 147 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 583.00 | 84 670.00 | 404 912.00 | 489 583.00 |
BN En cours de production de biens | 780 168.00 | 6 511.00 | 773 657.00 | 780 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 508.00 | | 327 508.00 | 327 508.00 |
BZ Autres créances | 1 000 954.00 | 36 797.00 | 964 157.00 | 1 000 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
CF Disponibilités | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 618.00 | 43 308.00 | 2 495 310.00 | 2 538 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 201.00 | 127 978.00 | 2 900 223.00 | 3 028 201.00 |
CU Autres participations | 326 754.00 | 990.00 | 325 764.00 | 326 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 179.00 | 13 057.00 | | 13 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 969.00 | 1 184 969.00 | | 1 184 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 546.00 | 250 247.00 | | 140 546.00 |
DK Provisions réglementées | 13 107.00 | 11 410.00 | | 13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 987.00 | 1 757 869.00 | | 1 649 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 493.00 | 1 205 283.00 | | 628 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 391.00 | 512 849.00 | | 431 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 903.00 | 332 788.00 | | 85 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 168.00 | 137 845.00 | | 99 168.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 3 671.00 | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 235.00 | 2 192 437.00 | | 1 250 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 223.00 | 3 950 307.00 | | 2 900 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 112.00 | | 1 830 112.00 | 1 830 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 112.00 | | 1 830 112.00 | 1 830 112.00 |
FM Production stockée | | | -595 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | -218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 5 000.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 90.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 696.00 | 2 621.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 38 639.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | -33 639.00 | | -1 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 546.00 | 250 247.00 | | 140 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 583.00 | | 4 000.00 | 485 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 765.00 | | | 147 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 754.00 | | 4 000.00 | 322 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 659.00 | 19 021.00 | | 64 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 907.00 | 157.00 | | 14 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 752.00 | 18 864.00 | | 49 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 410.00 | 1 696.00 | | 11 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 511.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 797.00 | 7 501.00 | | 36 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 508.00 | | | 327 508.00 |
VB T. V. A. | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VC Groupe et associés | 981 943.00 | | | 981 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 157.00 | 549 157.00 | | 549 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 336.00 | 18 295.00 | 61 040.00 | 79 336.00 |
VI Groupe et associés | 429 931.00 | 429 931.00 | | 429 931.00 |
VP Divers | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 636.00 | 1 343 636.00 | | 1 343 636.00 |
VW T.V.A. | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 235.00 | 1 187 734.00 | 62 500.00 | 1 250 235.00 |