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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 794.00 | 16 529.00 | 1 264.00 | 17 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 184.00 | 123 902.00 | 42 281.00 | 166 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 082.00 | 141 422.00 | 363 659.00 | 505 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 116.00 | | 597 116.00 | 597 116.00 |
BZ Autres créances | 1 794 160.00 | | 1 794 160.00 | 1 794 160.00 |
CF Disponibilités | 155 352.00 | | 155 352.00 | 155 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 048.00 | | 2 615 048.00 | 2 615 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 131.00 | 141 422.00 | 2 978 708.00 | 3 120 131.00 |
CU Autres participations | 321 104.00 | 990.00 | 320 114.00 | 321 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 264 330.00 | | | 264 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 969.00 | | | 1 184 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DK Provisions réglementées | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 092.00 | | | 1 973 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 231.00 | | | 424 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 694.00 | | | 238 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 441.00 | | | 210 441.00 |
EA Autres dettes | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 616.00 | | | 1 005 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 708.00 | | | 2 978 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 651.00 | | | 987 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FD Production vendue biens | 611 977.00 | | 611 977.00 | 611 977.00 |
FG Production vendue services | 649 004.00 | | 649 004.00 | 649 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 981.00 | | 1 810 981.00 | 1 810 981.00 |
FM Production stockée | | | -169 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 168 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 403.00 | | | -19 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 360.00 | | | 1 933 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 860.00 | | | 1 720 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 780.00 | | 1 301.00 | 511 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 321 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 505 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 682.00 | | 501.00 | 165 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 304.00 | | 800.00 | 328 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 548.00 | 17 884.00 | | 122 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 619.00 | 909.00 | | 15 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 928.00 | 16 974.00 | | 106 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 390.00 | | 5 400.00 | 6 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 497.00 | | 5 400.00 | 19 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 694.00 | 238 694.00 | | 238 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
UX Autres créances clients | 597 116.00 | 597 116.00 | | 597 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 150.00 | 1 749 150.00 | | 1 749 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 993.00 | 12 028.00 | 17 964.00 | 29 993.00 |
VI Groupe et associés | 435 374.00 | 435 374.00 | | 435 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 180.00 | 2 405 180.00 | | 2 405 180.00 |
VW T.V.A. | 156 988.00 | 156 988.00 | | 156 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 616.00 | 987 651.00 | 17 964.00 | 1 005 616.00 |