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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 466.00 | 135 616.00 | 52 850.00 | 188 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 867.00 | 153 303.00 | 370 564.00 | 523 867.00 |
BN En cours de production de biens | 667 149.00 | | 667 149.00 | 667 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 210.00 | | 460 210.00 | 460 210.00 |
BZ Autres créances | 3 068 402.00 | | 3 068 402.00 | 3 068 402.00 |
CF Disponibilités | 376 950.00 | | 376 950.00 | 376 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 218.00 | | 4 627 218.00 | 4 627 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 086.00 | 153 303.00 | 4 997 782.00 | 5 151 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 991 313.00 | | | 2 991 313.00 |
CU Autres participations | 321 714.00 | 4 000.00 | 317 714.00 | 321 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 279.00 | | | 1 408 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 969.00 | | | 1 184 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 479.00 | | | 522 479.00 |
DK Provisions réglementées | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 020.00 | | | 3 427 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 486.00 | | | 896 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 669.00 | | | 350 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 815.00 | | | 179 815.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 762.00 | | | 1 570 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 782.00 | | | 4 997 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 928.00 | | | 1 237 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 238.00 | | | 600 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 430.00 | | 1 216 430.00 | 1 216 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 430.00 | | 1 216 430.00 | 1 216 430.00 |
FM Production stockée | | | 651 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 219.00 | | | -18 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 977.00 | | | 202 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 575.00 | | | 2 113 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 096.00 | | | 1 591 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 479.00 | | | 522 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 932.00 | | 51 414.00 | 488 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 321 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 479.00 | 523 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 589.00 | 188 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 641.00 | | 51 414.00 | 151 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 604.00 | | | 323 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 394.00 | 13 362.00 | 14 453.00 | 150 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 707.00 | 13 362.00 | 14 453.00 | 136 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | 990.00 | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 097.00 | | 990.00 | 18 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 460 210.00 | 460 210.00 | | 460 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 042 497.00 | 51 184.00 | 2 991 313.00 | 3 042 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 662.00 | 664 706.00 | 185 956.00 | 850 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VI Groupe et associés | 349 854.00 | 202 977.00 | 146 877.00 | 349 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 166.00 | | | 647 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 372.00 | 560 059.00 | 2 991 313.00 | 3 551 372.00 |
VW T.V.A. | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 762.00 | 1 237 928.00 | 332 834.00 | 1 570 762.00 |