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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 641.00 | 136 707.00 | 14 933.00 | 151 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 932.00 | 155 384.00 | 333 547.00 | 488 932.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 612.00 | | 339 612.00 | 339 612.00 |
BZ Autres créances | 2 968 198.00 | | 2 968 198.00 | 2 968 198.00 |
CF Disponibilités | 168 918.00 | | 168 918.00 | 168 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 072.00 | | 3 545 072.00 | 3 545 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 004.00 | 155 384.00 | 3 878 619.00 | 4 034 004.00 |
CU Autres participations | 323 604.00 | 4 990.00 | 318 614.00 | 323 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 858 516.00 | | | 858 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 969.00 | | | 1 184 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 762.00 | | | 549 762.00 |
DK Provisions réglementées | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 540.00 | | | 2 904 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 421.00 | | | 306 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 558.00 | | | 409 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 949.00 | | | 162 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 079.00 | | | 974 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 619.00 | | | 3 878 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 079.00 | | | 974 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 200.00 | | 699 200.00 | 699 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 200.00 | | 699 200.00 | 699 200.00 |
FM Production stockée | | | 15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 608.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 619 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 871.00 | | | 220 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 312.00 | | | 1 386 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 549.00 | | | 836 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 762.00 | | | 549 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 082.00 | | 6 008.00 | 505 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 158.00 | 488 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 107.00 | 13 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 051.00 | 151 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 184.00 | | 3 508.00 | 166 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 104.00 | | 2 500.00 | 321 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 944.00 | 15 608.00 | 22 158.00 | 156 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | 354.00 | 4 107.00 | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 504.00 | 15 254.00 | 18 051.00 | 139 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 990.00 | 4 000.00 | | 990.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 4 000.00 | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 097.00 | 4 000.00 | | 14 097.00 |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 339 612.00 | 339 612.00 | | 339 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VC Groupe et associés | 2 921 292.00 | 2 921 292.00 | | 2 921 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 034.00 | 300 034.00 | | 300 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VI Groupe et associés | 409 493.00 | 409 493.00 | | 409 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 606.00 | 3 328 606.00 | | 3 328 606.00 |
VW T.V.A. | 106 374.00 | 106 374.00 | | 106 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 079.00 | 974 079.00 | | 974 079.00 |