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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 794.00 | 15 619.00 | 2 174.00 | 17 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 682.00 | 106 928.00 | 58 754.00 | 165 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 780.00 | 123 538.00 | 388 242.00 | 511 780.00 |
BN En cours de production de biens | 472 535.00 | | 472 535.00 | 472 535.00 |
BP En cours de production de services | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 312.00 | 5 400.00 | 1 197 912.00 | 1 203 312.00 |
BZ Autres créances | 1 458 103.00 | | 1 458 103.00 | 1 458 103.00 |
CF Disponibilités | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 852.00 | 5 400.00 | 3 346 452.00 | 3 351 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 633.00 | 128 938.00 | 3 734 695.00 | 3 863 633.00 |
CU Autres participations | 328 304.00 | 990.00 | 327 314.00 | 328 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 969.00 | | | 1 184 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
DK Provisions réglementées | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 592.00 | | | 1 760 592.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 399 400.00 | | | 399 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 661.00 | | | 426 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 189.00 | | | 236 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 565.00 | | | 139 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 021.00 | | | 314 021.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 191.00 | | | 457 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 103.00 | | | 1 974 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 695.00 | | | 3 734 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 590.00 | | | 1 544 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 608.00 | | | 362 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
FD Production vendue biens | 193 451.00 | | 193 451.00 | 193 451.00 |
FG Production vendue services | 705 361.00 | | 705 361.00 | 705 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 950.00 | | 925 950.00 | 925 950.00 |
FM Production stockée | | | 111 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 252.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 240.00 | | | 1 200 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 716.00 | | | 1 035 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 271.00 | | 5 509.00 | 506 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 064.00 | | 2 730.00 | 15 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 753.00 | | 1 929.00 | 163 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 454.00 | | 850.00 | 327 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 295.00 | 21 252.00 | | 101 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 064.00 | 555.00 | | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 231.00 | 20 696.00 | | 86 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 399 400.00 | | 399 400.00 | 399 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 565.00 | 139 565.00 | | 139 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 191.00 | 457 191.00 | | 457 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 853.00 | 1 196 853.00 | | 1 196 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 553.00 | 1 421 553.00 | | 1 421 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 608.00 | 362 608.00 | | 362 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 052.00 | 34 065.00 | 29 987.00 | 64 052.00 |
VI Groupe et associés | 236 064.00 | 236 064.00 | | 236 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 400.00 | | | 449 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
VP Divers | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 003.00 | 2 678 003.00 | | 2 678 003.00 |
VW T.V.A. | 249 545.00 | 249 545.00 | | 249 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 103.00 | 1 544 590.00 | 429 512.00 | 1 974 103.00 |