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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 753.00 | 86 231.00 | 77 521.00 | 163 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 271.00 | 102 285.00 | 403 985.00 | 506 271.00 |
BN En cours de production de biens | 472 440.00 | | 472 440.00 | 472 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 374.00 | 5 400.00 | 491 974.00 | 497 374.00 |
BZ Autres créances | 1 180 462.00 | | 1 180 462.00 | 1 180 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 575.00 | 5 400.00 | 2 248 175.00 | 2 253 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 847.00 | 107 685.00 | 2 652 161.00 | 2 759 847.00 |
CU Autres participations | 327 454.00 | 990.00 | 326 464.00 | 327 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 196.00 | 13 179.00 | | 13 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 969.00 | 1 184 969.00 | | 1 184 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 611.00 | 140 546.00 | | 86 611.00 |
DK Provisions réglementées | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 068.00 | 1 649 987.00 | | 1 596 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 783.00 | 628 493.00 | | 412 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 363.00 | 431 391.00 | | 405 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 188.00 | 85 903.00 | | 53 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 207.00 | 99 168.00 | | 179 207.00 |
EA Autres dettes | | 1 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 549.00 | 3 642.00 | | 5 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 092.00 | 1 250 235.00 | | 1 056 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 161.00 | 2 900 223.00 | | 2 652 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 778.00 | 1 187 734.00 | | 1 013 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 697.00 | 549 157.00 | | 351 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 147.00 | | 836 147.00 | 836 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 147.00 | | 836 147.00 | 836 147.00 |
FM Production stockée | | | -309 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 690.00 | 1 408 778.00 | | 649 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 079.00 | 1 268 232.00 | | 563 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 611.00 | 140 546.00 | | 86 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 583.00 | | 16 688.00 | 489 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 765.00 | | 15 988.00 | 147 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 754.00 | | 700.00 | 326 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 680.00 | 17 615.00 | | 83 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 616.00 | 17 615.00 | | 68 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 298.00 | 5 400.00 | 43 308.00 | 44 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 405.00 | 5 400.00 | 43 308.00 | 57 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 490 915.00 | | | 490 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 216.00 | | | 1 171 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 697.00 | 351 697.00 | | 351 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 085.00 | 18 771.00 | 42 314.00 | 61 085.00 |
VI Groupe et associés | 403 838.00 | 403 838.00 | | 403 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VP Divers | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 371.00 | 1 687 371.00 | | 1 687 371.00 |
VW T.V.A. | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 092.00 | 1 013 778.00 | 42 314.00 | 1 056 092.00 |