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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 566.00 | 1 654 376.00 | 60 190.00 | 1 714 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 903.00 | 2 615 251.00 | 166 652.00 | 2 781 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BF Prêts | 7 802 514.00 | | 7 802 514.00 | 7 802 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 048.00 | | 253 048.00 | 253 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 637 598.00 | 4 333 275.00 | 8 304 324.00 | 12 637 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 298.00 | | 458 298.00 | 458 298.00 |
BZ Autres créances | 654 893.00 | | 654 893.00 | 654 893.00 |
CF Disponibilités | 2 533 736.00 | | 2 533 736.00 | 2 533 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 478.00 | | 308 478.00 | 308 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 404.00 | | 3 955 404.00 | 3 955 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 593 003.00 | 4 333 275.00 | 12 259 728.00 | 16 593 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | 597 901.00 | | | 597 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 350.00 | 597 901.00 | | 328 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 262.00 | 1 147 912.00 | | 1 476 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 281 787.00 | 2 620 515.00 | | 3 281 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 281 787.00 | 2 620 515.00 | | 3 281 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 481.00 | 703 186.00 | | 791 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 592 338.00 | 7 664 674.00 | | 6 592 338.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 142 468.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 059.00 | 8 510 328.00 | | 7 384 059.00 |
ED (V) | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 728.00 | 12 278 754.00 | | 12 259 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 384 059.00 | 8 510 328.00 | | 7 384 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 390 197.00 | 10 662 180.00 | 98 052 377.00 | 87 390 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 390 197.00 | 10 662 180.00 | 98 052 377.00 | 87 390 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 053 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 350 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 096 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 049 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662 177.00 | |
GE Autres charges | | | 85 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 177 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -657.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -996.00 | 92 885.00 | | -996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -996.00 | 92 885.00 | | -996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | -92 885.00 | | 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531 915.00 | 553 914.00 | | 531 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 569.00 | 1 157 142.00 | | 1 005 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 042 128.00 | 68 463 492.00 | | 98 042 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 713 778.00 | 67 865 592.00 | | 97 713 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 350.00 | 597 901.00 | | 328 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 666 540.00 | | 27 373.00 | 12 666 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 315.00 | 12 637 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 315.00 | 4 518 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 804.00 | | 26 900.00 | 4 547 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055 089.00 | | 473.00 | 8 055 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 513.00 | 115 762.00 | | 4 217 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153 866.00 | 115 762.00 | | 4 153 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 620 515.00 | 662 177.00 | 905.00 | 2 620 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620 515.00 | 662 177.00 | 905.00 | 2 620 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 177.00 | 905.00 | |
UG ‐ Financières | | | -657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 481.00 | 791 481.00 | | 791 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870 364.00 | 2 870 364.00 | | 2 870 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 671.00 | 1 965 671.00 | | 1 965 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UP Prêts | 7 802 514.00 | 7 802 514.00 | | 7 802 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 048.00 | | | 253 048.00 |
UX Autres créances clients | 458 298.00 | | | 458 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 755.00 | | | 253 755.00 |
VP Divers | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 546.00 | 740 546.00 | | 740 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 505.00 | | | 353 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 478.00 | | | 308 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 477 230.00 | 9 224 183.00 | 253 048.00 | 9 477 230.00 |
VW T.V.A. | 1 015 757.00 | 1 015 757.00 | | 1 015 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 059.00 | 7 384 059.00 | | 7 384 059.00 |