| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 566.00 | 1 693 544.00 | 21 021.00 | 1 714 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889 559.00 | 2 671 839.00 | 217 720.00 | 2 889 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
BF Prêts | 7 802 514.00 | | 7 802 514.00 | 7 802 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 806 951.00 | 4 429 031.00 | 8 377 920.00 | 12 806 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 781.00 | | 457 781.00 | 457 781.00 |
BZ Autres créances | 1 161 381.00 | | 1 161 381.00 | 1 161 381.00 |
CF Disponibilités | 3 097 667.00 | | 3 097 667.00 | 3 097 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 777.00 | | 317 777.00 | 317 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 606.00 | | 5 034 606.00 | 5 034 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 846 732.00 | 4 429 031.00 | 13 417 701.00 | 17 846 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | 26 251.00 | 597 901.00 | | 26 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 357.00 | 328 350.00 | | 570 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 619.00 | 1 476 262.00 | | 1 146 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 481 683.00 | 3 281 787.00 | | 3 481 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 481 683.00 | 3 281 787.00 | | 3 481 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 292.00 | 791 481.00 | | 1 024 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 764 801.00 | 6 592 338.00 | | 7 764 801.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 789 094.00 | 7 384 059.00 | | 8 789 094.00 |
ED (V) | 306.00 | 117 620.00 | | 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 417 701.00 | 12 259 728.00 | | 13 417 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 789 094.00 | 7 384 059.00 | | 8 789 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 042 464.00 | 2 890 412.00 | 108 932 876.00 | 106 042 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 042 464.00 | 2 890 412.00 | 108 932 876.00 | 106 042 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 932 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 948 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 939 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 979 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 472.00 | |
GE Autres charges | | | 104 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 274 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -487.00 | |
GN Différences positives de change | | | -95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 535.00 | -996.00 | | 10 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 535.00 | -996.00 | | 10 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 535.00 | 996.00 | | -10 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 388.00 | 531 915.00 | | 379 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 356.00 | 1 005 569.00 | | 697 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 932 294.00 | 98 042 128.00 | | 108 932 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 361 937.00 | 97 713 778.00 | | 108 361 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 357.00 | 328 350.00 | | 570 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 637 598.00 | | 169 353.00 | 12 637 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 062 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 806 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 680 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518 389.00 | | 162 001.00 | 4 518 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055 562.00 | | 7 352.00 | 8 055 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 275.00 | 95 756.00 | | 4 333 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 627.00 | 95 756.00 | | 4 269 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 281 787.00 | 199 896.00 | | 3 281 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281 787.00 | 199 896.00 | | 3 281 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 292.00 | 1 024 292.00 | | 1 024 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947 338.00 | 3 947 338.00 | | 3 947 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 668.00 | 2 214 668.00 | | 2 214 668.00 |
UP Prêts | 7 802 514.00 | 7 802 514.00 | | 7 802 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
UX Autres créances clients | 457 781.00 | | | 457 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 950.00 | | | 606 950.00 |
VP Divers | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 890.00 | 655 890.00 | | 655 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 176.00 | | | 499 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 777.00 | | | 317 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 999 853.00 | 9 739 453.00 | 260 400.00 | 9 999 853.00 |
VW T.V.A. | 946 905.00 | 946 905.00 | | 946 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 789 094.00 | 8 789 094.00 | | 8 789 094.00 |