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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 107.00 | 432 379.00 | 11 728.00 | 444 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 222.00 | 1 135 396.00 | 158 827.00 | 1 294 222.00 |
BF Prêts | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 197.00 | | 264 197.00 | 264 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 002 526.00 | 1 567 775.00 | 11 434 752.00 | 13 002 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 154.00 | | 373 154.00 | 373 154.00 |
BZ Autres créances | 2 473 833.00 | | 2 473 833.00 | 2 473 833.00 |
CF Disponibilités | 1 346 517.00 | | 1 346 517.00 | 1 346 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 111.00 | | 328 111.00 | 328 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 616.00 | | 4 521 616.00 | 4 521 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 526 674.00 | 1 567 775.00 | 15 958 899.00 | 17 526 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 162 514.00 | | | 5 162 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 402.00 | 596 608.00 | | 1 422 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 898.00 | 825 794.00 | | 539 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 312.00 | 1 972 413.00 | | 2 512 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 249 497.00 | 3 680 638.00 | | 4 249 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 249 497.00 | 3 680 638.00 | | 4 249 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 160.00 | 2 186 395.00 | | 1 236 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 959 688.00 | 8 270 103.00 | | 7 959 688.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 3 341.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 197 091.00 | 10 459 839.00 | | 9 197 091.00 |
ED (V) | | 188.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 958 899.00 | 16 113 078.00 | | 15 958 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 988 814.00 | 2 736 112.00 | 104 724 926.00 | 101 988 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 988 814.00 | 2 736 112.00 | 104 724 926.00 | 101 988 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 724 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 084 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 499 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 163 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583 342.00 | |
GE Autres charges | | | 167 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 399 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 325 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | 850.00 | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | 850.00 | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | 13 910.00 | | -4 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 627 016.00 | 486 807.00 | | 627 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162 620.00 | 841 934.00 | | 1 162 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 733 232.00 | 104 043 850.00 | | 104 733 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 193 334.00 | 103 218 055.00 | | 104 193 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 898.00 | 825 794.00 | | 539 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 180 336.00 | | 5 850 701.00 | 10 180 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 906.00 | 11 264 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 105.00 | 3 026 405.00 | 13 002 526.00 | 2 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 647.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 2 959 852.00 | 1 738 329.00 | 2 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 286.00 | | | 4 700 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416 402.00 | | 5 850 701.00 | 5 416 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 591.00 | 71 124.00 | 3 023 940.00 | 4 520 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 647.00 | | 63 647.00 | 63 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456 943.00 | 71 124.00 | 2 960 292.00 | 4 456 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 680 638.00 | 568 860.00 | | 3 680 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680 638.00 | 568 860.00 | | 3 680 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 160.00 | 1 236 160.00 | | 1 236 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857 450.00 | 3 857 450.00 | | 3 857 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357 059.00 | 2 357 059.00 | | 2 357 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UP Prêts | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 197.00 | | 264 197.00 | 264 197.00 |
UX Autres créances clients | 373 154.00 | 373 154.00 | | 373 154.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 121.00 | 399 121.00 | | 399 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433 751.00 | 2 433 751.00 | | 2 433 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 111.00 | 328 111.00 | | 328 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 439 296.00 | 3 175 099.00 | 11 264 197.00 | 14 439 296.00 |
VW T.V.A. | 1 276 030.00 | 1 276 030.00 | | 1 276 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 197 091.00 | 9 197 091.00 | | 9 197 091.00 |