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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 107.00 | 444 107.00 | | 444 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 748.00 | 1 165 257.00 | 131 491.00 | 1 296 748.00 |
BF Prêts | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 982.00 | | 263 982.00 | 263 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 004 837.00 | 1 609 365.00 | 11 395 473.00 | 13 004 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 762.00 | | 1 141 762.00 | 1 141 762.00 |
BZ Autres créances | 1 254 792.00 | | 1 254 792.00 | 1 254 792.00 |
CF Disponibilités | 183 177.00 | | 183 177.00 | 183 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 127.00 | | 2 638 127.00 | 2 638 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 642 964.00 | 1 609 365.00 | 14 033 600.00 | 15 642 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 301.00 | 1 422 402.00 | | 1 962 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 671.00 | 539 898.00 | | 533 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 983.00 | 2 512 312.00 | | 3 045 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 397 985.00 | 4 249 497.00 | | 4 397 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 397 985.00 | 4 249 497.00 | | 4 397 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 434.00 | 1 236 160.00 | | 706 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 881 956.00 | 7 959 688.00 | | 5 881 956.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 589 633.00 | 9 197 091.00 | | 6 589 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 033 600.00 | 15 958 899.00 | | 14 033 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 589 633.00 | 9 197 091.00 | | 6 589 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 385 138.00 | 2 776 407.00 | 104 161 546.00 | 101 385 138.00 |
FG Production vendue services | 342 757.00 | | 342 757.00 | 342 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 727 895.00 | 2 776 407.00 | 104 504 303.00 | 101 727 895.00 |
FQ Autres produits | | | 33 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 537 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 347 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 391 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 418 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 872.00 | |
GE Autres charges | | | 241 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 696 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 4 122.00 | | -60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -60.00 | 4 122.00 | | -60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -4 122.00 | | 60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 098.00 | 627 016.00 | | 466 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 179.00 | 1 162 620.00 | | 841 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 537 660.00 | 104 733 232.00 | | 104 537 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 003 989.00 | 104 193 334.00 | | 104 003 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 671.00 | 539 898.00 | | 533 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 002 526.00 | | 2 526.00 | 13 002 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 11 263 982.00 | 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215.00 | | 13 004 837.00 | 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 329.00 | | 2 526.00 | 1 738 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264 197.00 | | | 11 264 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 775.00 | 41 590.00 | | 1 567 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 775.00 | 41 590.00 | | 1 567 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 249 497.00 | 148 487.00 | | 4 249 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249 497.00 | 148 487.00 | | 4 249 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 434.00 | 706 434.00 | | 706 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158 733.00 | 3 158 733.00 | | 3 158 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 145.00 | 934 145.00 | | 934 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UP Prêts | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 982.00 | | 263 982.00 | 263 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 762.00 | 1 141 762.00 | | 1 141 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 560.00 | 488 560.00 | | 488 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 237.00 | 727 237.00 | | 727 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 731.00 | 682 731.00 | | 682 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 718 933.00 | 13 454 950.00 | 263 982.00 | 13 718 933.00 |
VW T.V.A. | 1 061 841.00 | 1 061 841.00 | | 1 061 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 633.00 | 6 589 633.00 | | 6 589 633.00 |