| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 750.00 | 1 726 294.00 | 23 456.00 | 1 749 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 536.00 | 2 730 649.00 | 219 887.00 | 2 950 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 162 514.00 | | 5 162 514.00 | 5 162 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 888.00 | | 253 888.00 | 253 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 180 336.00 | 4 520 591.00 | 5 659 745.00 | 10 180 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885 985.00 | | 4 885 985.00 | 4 885 985.00 |
BZ Autres créances | 485 473.00 | | 485 473.00 | 485 473.00 |
CF Disponibilités | 4 749 918.00 | | 4 749 918.00 | 4 749 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 958.00 | | 331 958.00 | 331 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 453 333.00 | | 10 453 333.00 | 10 453 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 633 669.00 | 4 520 591.00 | 16 113 078.00 | 20 633 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 162 514.00 | | | 5 162 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | 596 608.00 | 26 251.00 | | 596 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 794.00 | 570 357.00 | | 825 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 413.00 | 1 146 619.00 | | 1 972 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 680 638.00 | 3 481 683.00 | | 3 680 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 680 638.00 | 3 481 683.00 | | 3 680 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 395.00 | 1 024 292.00 | | 2 186 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 270 103.00 | 7 764 801.00 | | 8 270 103.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 459 839.00 | 8 789 094.00 | | 10 459 839.00 |
ED (V) | 188.00 | 306.00 | | 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 113 078.00 | 13 417 701.00 | | 16 113 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 459 839.00 | 8 789 094.00 | | 10 459 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 405 218.00 | 3 621 404.00 | 104 026 622.00 | 100 405 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 405 218.00 | 3 621 404.00 | 104 026 622.00 | 100 405 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 028 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 598 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 619 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 623 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 200 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 295.00 | |
GE Autres charges | | | 159 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 886 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 10 535.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 10 535.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 910.00 | -10 535.00 | | 13 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 807.00 | 379 388.00 | | 486 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 934.00 | 697 356.00 | | 841 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 043 850.00 | 108 932 294.00 | | 104 043 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 218 055.00 | 108 361 937.00 | | 103 218 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 794.00 | 570 357.00 | | 825 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 806 951.00 | | 96 161.00 | 12 806 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 646 511.00 | 5 416 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 265.00 | 2 646 511.00 | 10 180 336.00 | 76 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 265.00 | | 4 700 286.00 | 76 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 390.00 | | 96 161.00 | 4 680 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062 914.00 | | | 8 062 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 031.00 | 91 560.00 | | 4 429 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 384.00 | 91 560.00 | | 4 365 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 481 683.00 | 199 734.00 | 779.00 | 3 481 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481 683.00 | 199 734.00 | 779.00 | 3 481 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 395.00 | 2 186 395.00 | | 2 186 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901 596.00 | 3 901 596.00 | | 3 901 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641 931.00 | 2 641 931.00 | | 2 641 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UP Prêts | 5 162 514.00 | 5 162 514.00 | | 5 162 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 888.00 | | 253 888.00 | 253 888.00 |
UX Autres créances clients | 4 885 985.00 | 4 885 985.00 | | 4 885 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VP Divers | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 127.00 | 640 127.00 | | 640 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 017.00 | 420 017.00 | | 420 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 958.00 | 331 958.00 | | 331 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 119 817.00 | 10 865 929.00 | 253 888.00 | 11 119 817.00 |
VW T.V.A. | 1 086 449.00 | 1 086 449.00 | | 1 086 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 459 839.00 | 10 459 839.00 | | 10 459 839.00 |