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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 107.00 | 444 107.00 | | 444 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 222.00 | 1 194 776.00 | 99 446.00 | 1 294 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
BF Prêts | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 217.00 | | 379 217.00 | 379 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 267 390.00 | 1 638 883.00 | 12 628 507.00 | 14 267 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 960.00 | | 1 026 960.00 | 1 026 960.00 |
BZ Autres créances | 615 452.00 | | 615 452.00 | 615 452.00 |
CF Disponibilités | 1 918 150.00 | | 1 918 150.00 | 1 918 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 081.00 | | 3 783 081.00 | 3 783 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 060 182.00 | 1 638 883.00 | 16 421 299.00 | 18 060 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 495 972.00 | 1 962 301.00 | | 2 495 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 452.00 | 533 671.00 | | 707 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 434.00 | 3 045 983.00 | | 3 753 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 268 423.00 | 4 397 985.00 | | 4 268 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 268 423.00 | 4 397 985.00 | | 4 268 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 724.00 | 706 434.00 | | 1 283 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 115 718.00 | 5 881 956.00 | | 7 115 718.00 |
EA Autres dettes | | 1 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 399 442.00 | 6 589 633.00 | | 8 399 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 421 299.00 | 14 033 600.00 | | 16 421 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 317 170.00 | 2 039 959.00 | 101 357 129.00 | 99 317 170.00 |
FG Production vendue services | 376 429.00 | | 376 429.00 | 376 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 693 599.00 | 2 039 959.00 | 101 733 558.00 | 99 693 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 916 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 986 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 334 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 743 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 911 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | -60.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | -60.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | 60.00 | | -1 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 534.00 | 466 098.00 | | 507 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 947.00 | 841 179.00 | | 787 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 916 571.00 | 104 537 660.00 | | 101 916 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 209 119.00 | 104 003 989.00 | | 101 209 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 452.00 | 533 671.00 | | 707 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 004 837.00 | 215.00 | 1 264 863.00 | 13 004 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 379 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 14 267 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 526.00 | 1 888 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 855.00 | | 149 843.00 | 1 740 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 263 982.00 | 215.00 | 1 115 020.00 | 11 263 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 365.00 | 29 518.00 | | 1 609 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 365.00 | 29 518.00 | | 1 609 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 397 985.00 | | 129 562.00 | 4 397 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397 985.00 | | 129 562.00 | 4 397 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 724.00 | 1 283 724.00 | | 1 283 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560 899.00 | 4 560 899.00 | | 4 560 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 303.00 | 534 303.00 | | 534 303.00 |
UP Prêts | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 217.00 | | 379 217.00 | 379 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 960.00 | 1 026 960.00 | | 1 026 960.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 139.00 | 222 139.00 | | 222 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987 709.00 | 987 709.00 | | 987 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 364.00 | 389 364.00 | | 389 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 519.00 | 222 519.00 | | 222 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 244 148.00 | 13 864 931.00 | 379 217.00 | 14 244 148.00 |
VW T.V.A. | 1 032 807.00 | 1 032 807.00 | | 1 032 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 399 442.00 | 8 399 442.00 | | 8 399 442.00 |