| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 893.00 | 221 394.00 | 3 498.00 | 224 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 108.00 | 225 428.00 | 251 681.00 | 477 108.00 |
BT Marchandises | 495 299.00 | 2 662.00 | 492 637.00 | 495 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 621.00 | 18 203.00 | 160 419.00 | 178 621.00 |
BZ Autres créances | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 489 696.00 | | 489 696.00 | 489 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 859.00 | 20 865.00 | 1 338 995.00 | 1 359 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 967.00 | 246 292.00 | 1 590 675.00 | 1 836 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 064 586.00 | | | 1 064 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 353.00 | | | 1 201 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
EA Autres dettes | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 323.00 | | | 389 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 675.00 | | | 1 590 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 896.00 | | | 359 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 895.00 | | 213.00 | 476 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 642.00 | | 213.00 | 226 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 185.00 | 2 243.00 | | 223 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 113.00 | 2 243.00 | | 221 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 178 621.00 | | | 178 621.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VI Groupe et associés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 048.00 | 216 866.00 | 20 182.00 | 237 048.00 |
VW T.V.A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 896.00 | 359 896.00 | | 359 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
ST Autres comptes | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 037.00 | | | 195 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
YT Sous‐traitance | 136.00 | | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 514.00 | | | 433 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 484.00 | | | 255 484.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 466.00 | | | 319 466.00 |