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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 727.00 | 182 142.00 | 46 585.00 | 228 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 942.00 | 186 176.00 | 294 767.00 | 480 942.00 |
BT Marchandises | 525 396.00 | 3 389.00 | 522 007.00 | 525 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 613.00 | 8 101.00 | 173 512.00 | 181 613.00 |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 278.00 | | 151 278.00 | 151 278.00 |
CF Disponibilités | 720 027.00 | | 720 027.00 | 720 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 081.00 | 11 490.00 | 1 590 591.00 | 1 602 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 023.00 | 197 666.00 | 1 885 357.00 | 2 083 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 044 662.00 | | | 1 044 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 102.00 | | | 192 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 784.00 | | | 1 278 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 405.00 | | | 177 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
EA Autres dettes | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 574.00 | | | 606 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 357.00 | | | 1 885 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 606.00 | | | 437 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 091.00 | | 3 065.00 | 478 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 480 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 230 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 837.00 | | 3 065.00 | 227 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 510.00 | 8 853.00 | 187.00 | 177 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 438.00 | 8 853.00 | 187.00 | 175 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 032.00 | 127 032.00 | | 127 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 170 343.00 | 170 343.00 | | 170 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 405.00 | 38 478.00 | 138 927.00 | 177 405.00 |
VI Groupe et associés | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 561.00 | 205 379.00 | 20 182.00 | 225 561.00 |
VW T.V.A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 533.00 | 437 606.00 | 138 927.00 | 576 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
ST Autres comptes | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 948.00 | | | 510 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 129.00 | | | 197 129.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 124.00 | | | 306 124.00 |