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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 875.00 | 173 477.00 | 52 399.00 | 225 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 091.00 | 177 510.00 | 300 581.00 | 478 091.00 |
BT Marchandises | 498 198.00 | 3 181.00 | 495 017.00 | 498 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 762.00 | 9 497.00 | 199 266.00 | 208 762.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 354.00 | | 151 354.00 | 151 354.00 |
CF Disponibilités | 551 649.00 | | 551 649.00 | 551 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 865.00 | 12 678.00 | 1 425 187.00 | 1 437 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 956.00 | 190 188.00 | 1 725 768.00 | 1 915 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 989 157.00 | | | 989 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 682.00 | | | 1 123 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 690.00 | | | 221 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
EA Autres dettes | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 086.00 | | | 602 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 768.00 | | | 1 725 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 806.00 | | | 375 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 091.00 | | | 478 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 837.00 | | | 227 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 053.00 | 8 457.00 | | 169 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 981.00 | 8 457.00 | | 166 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 854.00 | 327.00 | | 2 854.00 |
6T Sur comptes clients | 6 353.00 | 4 332.00 | 1 189.00 | 6 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 207.00 | 4 659.00 | 1 189.00 | 9 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 207.00 | 4 659.00 | 1 189.00 | 9 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 208 762.00 | 208 762.00 | | 208 762.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 690.00 | 44 402.00 | 150 415.00 | 221 690.00 |
VI Groupe et associés | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 247.00 | 231 065.00 | 20 182.00 | 251 247.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 094.00 | 375 806.00 | 150 415.00 | 553 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
ST Autres comptes | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 761.00 | | | 160 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 899.00 | | | 400 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 682.00 | | | 255 682.00 |