| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 953.00 | 185 252.00 | 35 701.00 | 220 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 168.00 | 189 285.00 | 283 883.00 | 473 168.00 |
BT Marchandises | 516 869.00 | 3 277.00 | 513 592.00 | 516 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 683.00 | 7 561.00 | 213 121.00 | 220 683.00 |
BZ Autres créances | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 372.00 | | 200 372.00 | 200 372.00 |
CF Disponibilités | 439 319.00 | | 439 319.00 | 439 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 769.00 | 10 838.00 | 1 405 931.00 | 1 416 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 938.00 | 200 124.00 | 1 689 814.00 | 1 889 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 167 455.00 | | | 1 167 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 484.00 | | | 1 288 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | | | 127 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
EA Autres dettes | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 330.00 | | | 401 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 815.00 | | | 1 689 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 039.00 | | 35 487.00 | 477 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 357.00 | 473 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 357.00 | 222 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 785.00 | | 35 487.00 | 226 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 662.00 | 2 981.00 | 39 357.00 | 225 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 590.00 | 2 981.00 | 39 357.00 | 223 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | | 127 628.00 | 127 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 220 683.00 | 220 683.00 | | 220 683.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 230.00 | | 9 730.00 | 30 230.00 |
VI Groupe et associés | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 155.00 | 253 973.00 | 20 182.00 | 274 155.00 |
VW T.V.A. | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 332.00 | | 344 832.00 | 365 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
ST Autres comptes | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 017.00 | | | 196 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YT Sous‐traitance | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 921.00 | | | 445 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 200.00 | | | 274 200.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 161.00 | | | 357 161.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |