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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 875.00 | 165 019.00 | 60 856.00 | 225 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 091.00 | 169 053.00 | 309 038.00 | 478 091.00 |
BT Marchandises | 491 596.00 | 2 854.00 | 488 742.00 | 491 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 137.00 | 6 354.00 | 184 783.00 | 191 137.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
CF Disponibilités | 387 356.00 | | 387 356.00 | 387 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 536.00 | 9 208.00 | 1 300 329.00 | 1 309 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 627.00 | 178 260.00 | 1 609 367.00 | 1 787 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 974 673.00 | 1 167 455.00 | | 974 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | 79 010.00 | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 177.00 | 1 288 484.00 | | 1 043 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 120.00 | 30 230.00 | | 253 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 592.00 | 83 777.00 | | 49 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 437.00 | 35 998.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 076.00 | 127 628.00 | | 103 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 251.00 | 95 019.00 | | 92 251.00 |
EA Autres dettes | 47 713.00 | 28 678.00 | | 47 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 190.00 | 401 330.00 | | 566 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 367.00 | 1 689 815.00 | | 1 609 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 446.00 | | | 330 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 169.00 | | 30 845.00 | 473 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 923.00 | 478 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 923.00 | 227 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 915.00 | | 30 845.00 | 222 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 285.00 | 5 690.00 | 25 923.00 | 189 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 214.00 | 5 690.00 | 25 923.00 | 187 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 277.00 | | 423.00 | 3 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 839.00 | 3 286.00 | 4 917.00 | 10 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 839.00 | 3 286.00 | 4 917.00 | 10 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 191 137.00 | 191 137.00 | | 191 137.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 120.00 | 37 814.00 | 154 137.00 | 253 120.00 |
VI Groupe et associés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 799.00 | | | 234 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 374.00 | 223 192.00 | 20 182.00 | 243 374.00 |
VW T.V.A. | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 752.00 | 330 446.00 | 154 137.00 | 545 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
ST Autres comptes | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 775.00 | | | 196 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
YT Sous‐traitance | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 388.00 | | | 391 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 113.00 | | | 236 113.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 972.00 | | | 356 972.00 |