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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 824.00 | 221 629.00 | 3 195.00 | 224 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 039.00 | 225 662.00 | 251 377.00 | 477 039.00 |
BT Marchandises | 518 270.00 | 2 337.00 | 515 933.00 | 518 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 417.00 | 10 190.00 | 157 227.00 | 167 417.00 |
BZ Autres créances | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 427 243.00 | | 427 243.00 | 427 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 518.00 | 12 527.00 | 1 341 991.00 | 1 354 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 557.00 | 238 189.00 | 1 593 368.00 | 1 831 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 147 333.00 | | | 1 147 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 475.00 | | | 1 221 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 888.00 | | | 127 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
EA Autres dettes | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 893.00 | | | 371 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 368.00 | | | 1 593 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 847.00 | | | 336 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 108.00 | | 1 233.00 | 477 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 477 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 226 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 855.00 | | 1 233.00 | 226 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 428.00 | 1 537.00 | 1 303.00 | 225 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 356.00 | 1 537.00 | 1 303.00 | 223 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 167 417.00 | | | 167 417.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VI Groupe et associés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 857.00 | 252 675.00 | 20 182.00 | 272 857.00 |
VW T.V.A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 847.00 | 336 847.00 | | 336 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
ST Autres comptes | 107 368.00 | | | 107 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 417.00 | | | 194 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 486.00 | | | 399 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 630.00 | | | 247 630.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 846.00 | | | 315 846.00 |