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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 236.00 | 31 040.00 | 197.00 | 31 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 847.00 | 8 434.00 | 1 413.00 | 9 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 217.00 | 39 473.00 | 123 743.00 | 163 217.00 |
BT Marchandises | 202 208.00 | 22 815.00 | 179 394.00 | 202 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 154.00 | 3 275.00 | 1 083 879.00 | 1 087 154.00 |
BZ Autres créances | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CF Disponibilités | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 787.00 | 26 090.00 | 1 385 697.00 | 1 411 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 004.00 | 65 563.00 | 1 509 440.00 | 1 575 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 731.00 | | | 322 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 140.00 | | | 142 140.00 |
DL TOTAL (I) | 473 671.00 | | | 473 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 963.00 | | | 860 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 770.00 | | | 1 035 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 440.00 | | | 1 509 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 860.00 | | | 1 033 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 232 809.00 | 192 581.00 | 5 425 391.00 | 5 232 809.00 |
FG Production vendue services | 50 884.00 | 5 958.00 | 56 842.00 | 50 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 694.00 | 198 539.00 | 5 482 233.00 | 5 283 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 11 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 853.00 | | | 5 523 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 713.00 | | | 5 381 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 140.00 | | | 142 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 509.00 | | 1 693.00 | 24 509.00 |
6T Sur comptes clients | 16 200.00 | 961.00 | 13 885.00 | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 709.00 | 961.00 | 15 579.00 | 40 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 709.00 | 961.00 | 15 579.00 | 40 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | 15 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 89.00 | | | 89.00 |