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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 493.00 | 15 527.00 | 10 966.00 | 26 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 863.00 | 46 764.00 | 133 099.00 | 179 863.00 |
BT Marchandises | 218 136.00 | 22 438.00 | 195 699.00 | 218 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 931.00 | 12 655.00 | 1 277 276.00 | 1 289 931.00 |
BZ Autres créances | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CF Disponibilités | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 081.00 | 35 093.00 | 1 700 989.00 | 1 736 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 944.00 | 81 856.00 | 1 834 088.00 | 1 915 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 083.00 | | | 533 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 695.00 | | | 351 695.00 |
DL TOTAL (I) | 893 578.00 | | | 893 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 022.00 | | | 722 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 093.00 | | | 185 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 510.00 | | | 940 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 088.00 | | | 1 834 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 243.00 | | | 940 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 231 818.00 | 176 056.00 | 7 407 873.00 | 7 231 818.00 |
FG Production vendue services | 48 076.00 | 8 649.00 | 56 725.00 | 48 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 279 894.00 | 184 704.00 | 7 464 598.00 | 7 279 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 491 297.00 | | | 7 491 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 602.00 | | | 7 139 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 695.00 | | | 351 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 341.00 | 3 523.00 | | 43 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | 3 523.00 | | 43 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 719.00 | | 8 282.00 | 30 719.00 |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | 11 190.00 | 4 435.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 619.00 | 11 190.00 | 12 716.00 | 36 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 619.00 | 11 190.00 | 12 716.00 | 36 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 190.00 | 12 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 022.00 | 722 022.00 | | 722 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 418.00 | 1 277 418.00 | | 1 277 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 883.00 | 1 307 574.00 | 21 309.00 | 1 328 883.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 243.00 | 940 243.00 | | 940 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |