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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 493.00 | 19 060.00 | 7 433.00 | 26 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 863.00 | 50 297.00 | 129 566.00 | 179 863.00 |
BT Marchandises | 220 967.00 | 30 113.00 | 190 854.00 | 220 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 264.00 | 20 268.00 | 1 329 996.00 | 1 350 264.00 |
BZ Autres créances | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
CF Disponibilités | 150 221.00 | | 150 221.00 | 150 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 801.00 | 50 381.00 | 1 895 420.00 | 1 945 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 664.00 | 100 678.00 | 2 024 986.00 | 2 125 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 778.00 | 533 083.00 | | 584 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 892.00 | 351 695.00 | | 360 892.00 |
DL TOTAL (I) | 954 470.00 | 893 578.00 | | 954 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | 1 483.00 | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363.00 | 31 645.00 | | 6 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 334.00 | 266.00 | | 61 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 240.00 | 722 022.00 | | 792 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 859.00 | 185 093.00 | | 208 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 517.00 | 940 510.00 | | 1 070 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 986.00 | 1 834 088.00 | | 2 024 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 556 365.00 | 190 907.00 | 6 747 271.00 | 6 556 365.00 |
FG Production vendue services | 51 873.00 | 3 840.00 | 55 713.00 | 51 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 608 237.00 | 194 747.00 | 6 802 984.00 | 6 608 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 581 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 509.00 | 137 117.00 | | 142 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 952.00 | 7 491 297.00 | | 6 902 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 060.00 | 7 139 602.00 | | 6 542 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 892.00 | 351 695.00 | | 360 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 764.00 | 3 533.00 | | 46 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 764.00 | 3 533.00 | | 46 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 438.00 | 7 675.00 | | 22 438.00 |
6T Sur comptes clients | 12 655.00 | 13 960.00 | 6 347.00 | 12 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 093.00 | 21 636.00 | 6 347.00 | 35 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 093.00 | 21 636.00 | 6 347.00 | 35 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 240.00 | 792 240.00 | | 792 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 083.00 | 1 335 083.00 | | 1 335 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VC Groupe et associés | 195 440.00 | 195 440.00 | | 195 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 409.00 | 1 559 433.00 | 23 976.00 | 1 583 409.00 |
VW T.V.A. | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 183.00 | 1 009 183.00 | | 1 009 183.00 |