| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 493.00 | 12 004.00 | 14 489.00 | 26 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 863.00 | 43 241.00 | 136 622.00 | 179 863.00 |
BT Marchandises | 246 028.00 | 30 719.00 | 215 309.00 | 246 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 048.00 | 5 900.00 | 1 613 148.00 | 1 619 048.00 |
BZ Autres créances | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
CF Disponibilités | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 027.00 | 36 619.00 | 1 984 408.00 | 2 021 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 890.00 | 79 860.00 | 2 121 030.00 | 2 200 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 118.00 | | | 439 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 965.00 | | | 293 965.00 |
DL TOTAL (I) | 741 883.00 | | | 741 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 546.00 | | | 1 153 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 834.00 | | | 196 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 147.00 | | | 1 379 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 030.00 | | | 2 121 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 486 606.00 | 237 991.00 | 6 724 597.00 | 6 486 606.00 |
FD Production vendue biens | 50 081.00 | 7 977.00 | 58 058.00 | 50 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 536 687.00 | 245 969.00 | 6 782 656.00 | 6 536 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 808 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 641 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 11 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 277.00 | | | 6 808 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 312.00 | | | 6 514 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 965.00 | | | 293 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 217.00 | | 16 646.00 | 163 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 083.00 | | 16 646.00 | 41 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 139.00 | 3 102.00 | -2 333.00 | 40 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 139.00 | 3 102.00 | -2 233.00 | 40 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 111.00 | | 3 391.00 | 34 111.00 |
6T Sur comptes clients | 6 365.00 | 1 317.00 | 1 782.00 | 6 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 476.00 | 1 317.00 | 5 174.00 | 40 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 476.00 | 1 317.00 | 5 174.00 | 40 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 19 092.00 | | | 19 092.00 |